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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
AP Constructions | 7 120.00 | 342.00 | 6 778.00 | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 050.00 | 88 594.00 | 92 456.00 | 181 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 803.00 | 91 160.00 | 41 644.00 | 132 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 017.00 | 197 567.00 | 144 451.00 | 342 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 757.00 | 140 365.00 | 1 250 392.00 | 1 390 757.00 |
BZ Autres créances | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 362 502.00 | | 362 502.00 | 362 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 835 829.00 | 140 365.00 | 1 695 463.00 | 1 835 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 846.00 | 337 932.00 | 1 839 914.00 | 2 177 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 968 100.00 | 1 468 100.00 | | 968 100.00 |
DH Report à nouveau | -218 335.00 | 56.00 | | -218 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 130.00 | -218 391.00 | | -231 130.00 |
DL TOTAL (I) | 562 635.00 | 1 293 765.00 | | 562 635.00 |
DP Provisions pour risques | 133 395.00 | 8 640.00 | | 133 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 395.00 | 8 640.00 | | 133 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 655.00 | 1 125.00 | | 40 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 531.00 | 236 418.00 | | 250 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 852.00 | 370 907.00 | | 520 852.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 936.00 | 279 748.00 | | 328 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 884.00 | 907 260.00 | | 1 143 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 914.00 | 2 209 665.00 | | 1 839 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 001 770.00 | | 5 001 770.00 | 5 001 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 770.00 | | 5 001 770.00 | 5 001 770.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 825.00 | 4 079 116.00 | | 5 036 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 955.00 | 4 297 507.00 | | 5 267 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 130.00 | -218 391.00 | | -231 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 952.00 | | 46 849.00 | 305 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 783.00 | 342 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 17 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 393.00 | 320 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 518.00 | | 46 849.00 | 284 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 781.00 | 43 569.00 | 10 783.00 | 164 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 870.00 | 1 991.00 | 390.00 | 15 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 911.00 | 41 578.00 | 10 393.00 | 148 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 641.00 | 133 395.00 | 8 641.00 | 8 641.00 |
6T Sur comptes clients | | 140 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 641.00 | 273 760.00 | 8 641.00 | 8 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 761.00 | 8 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 531.00 | 250 531.00 | | 250 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 747.00 | 124 747.00 | | 124 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 936.00 | 328 936.00 | | 328 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 757.00 | 1 390 757.00 | | 1 390 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 223.00 | 1 473 223.00 | | 1 473 223.00 |
VW T.V.A. | 241 517.00 | 241 517.00 | | 241 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 884.00 | 1 143 884.00 | | 1 143 884.00 |