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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 959.00 | 5 595.00 | 364.00 | 5 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 534.00 | 144 438.00 | 21 096.00 | 165 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 256.00 | 604 559.00 | 186 696.00 | 791 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 980.00 | 754 592.00 | 360 387.00 | 1 114 980.00 |
BT Marchandises | 806 558.00 | 166 878.00 | 639 679.00 | 806 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 631.00 | 13 713.00 | 2 816 917.00 | 2 830 631.00 |
BZ Autres créances | 132 370.00 | | 132 370.00 | 132 370.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 559.00 | 180 591.00 | 3 600 966.00 | 3 781 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 540.00 | 935 184.00 | 3 961 356.00 | 4 896 540.00 |
CU Autres participations | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 528.00 | 190 528.00 | | 190 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 830.00 | 276 831.00 | | 276 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
DG Autres réserves | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 226.00 | 242 237.00 | | 211 226.00 |
DK Provisions réglementées | 10 018.00 | 12 762.00 | | 10 018.00 |
DL TOTAL (I) | 712 437.00 | 746 193.00 | | 712 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 980.00 | 203 512.00 | | 216 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 980.00 | 203 512.00 | | 216 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 869.00 | 700 269.00 | | 443 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 264.00 | 12 021.00 | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 963.00 | 1 856 503.00 | | 2 040 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 723.00 | 367 664.00 | | 390 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 175.00 | | |
EA Autres dettes | 136 119.00 | 119 034.00 | | 136 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 939.00 | 3 069 668.00 | | 3 031 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 356.00 | 4 019 373.00 | | 3 961 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 019 103.00 | 169 855.00 | 14 188 958.00 | 14 019 103.00 |
FG Production vendue services | 166 852.00 | 40.00 | 166 892.00 | 166 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 185 955.00 | 169 895.00 | 14 355 850.00 | 14 185 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 410 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 176 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 468.00 | |
GE Autres charges | | | 59 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 035 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 11 466.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 768.00 | 1 001.00 | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | 12 468.00 | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 4 900.00 | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 221.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 11 792.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | 675.00 | | 3 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 399.00 | 47 727.00 | | 67 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 784.00 | 80 849.00 | | 96 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 415 918.00 | 14 300 960.00 | | 14 415 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 204 691.00 | 14 058 723.00 | | 14 204 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 226.00 | 242 237.00 | | 211 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 171.00 | | 22 877.00 | 1 100 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 069.00 | 1 114 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 069.00 | 956 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 981.00 | | 22 877.00 | 941 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 230.00 | | | 152 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 148.00 | 71 513.00 | 8 069.00 | 691 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 208.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 761.00 | 71 304.00 | 8 069.00 | 685 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 762.00 | 26.00 | 2 769.00 | 12 762.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 512.00 | 13 468.00 | | 203 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 902.00 | 46 108.00 | 27 132.00 | 147 902.00 |
6T Sur comptes clients | 11 739.00 | 4 724.00 | 2 751.00 | 11 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 641.00 | 50 832.00 | 29 883.00 | 159 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 916.00 | 64 326.00 | 32 652.00 | 375 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 301.00 | 29 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | 2 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 963.00 | 2 040 963.00 | | 2 040 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 170.00 | 228 170.00 | | 228 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 119.00 | 136 119.00 | | 136 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 737.00 | 2 817 737.00 | | 2 817 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VB T. V. A. | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VC Groupe et associés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 869.00 | 330 806.00 | 113 063.00 | 443 869.00 |
VI Groupe et associés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 228.00 | | | 153 228.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 435.00 | 2 973 405.00 | 30.00 | 2 973 435.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 939.00 | 2 918 876.00 | 113 063.00 | 3 031 939.00 |