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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 646.00 | 907 435.00 | 370 211.00 | 1 277 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
CF Disponibilités | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 434.00 | | 317 434.00 | 317 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 080.00 | 907 435.00 | 687 645.00 | 1 595 080.00 |
CU Autres participations | 1 277 646.00 | 907 435.00 | 370 211.00 | 1 277 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
DH Report à nouveau | 33 343.00 | -162 367.00 | | 33 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 813.00 | 195 910.00 | | 70 813.00 |
DL TOTAL (I) | 248 369.00 | 177 556.00 | | 248 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 209.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 561.00 | 110 561.00 | | 110 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 237.00 | | 10 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 424.00 | 186 166.00 | | 142 424.00 |
EA Autres dettes | 175 998.00 | 236 816.00 | | 175 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 276.00 | 543 989.00 | | 439 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 645.00 | 721 545.00 | | 687 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 593.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4 547.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 547.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -4 547.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 097.00 | 12 877.00 | | 25 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 000.00 | 310 188.00 | | 216 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 187.00 | 114 278.00 | | 145 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 813.00 | 195 910.00 | | 70 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 646.00 | | | 1 277 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 646.00 | | | 1 277 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 561.00 | 110 561.00 | | 110 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 998.00 | 175 998.00 | | 175 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 742.00 | 294 742.00 | | 294 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 742.00 | 294 742.00 | | 294 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 276.00 | 439 276.00 | | 439 276.00 |