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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 553.00 | 111 984.00 | 22 570.00 | 134 553.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 164.00 | 254 580.00 | 80 584.00 | 335 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 160 178.00 | | 3 160 178.00 | 3 160 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 297.00 | 366 563.00 | 3 652 734.00 | 4 019 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 750.00 | | 704 750.00 | 704 750.00 |
BZ Autres créances | 135 813.00 | | 135 813.00 | 135 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 011.00 | | 937 011.00 | 937 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 308.00 | 366 563.00 | 4 589 745.00 | 4 956 308.00 |
CU Autres participations | 257 773.00 | | 257 773.00 | 257 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 725 731.00 | 245 172.00 | | 725 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 945.00 | 480 558.00 | | 185 945.00 |
DK Provisions réglementées | 107.00 | | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 783.00 | 3 275 731.00 | | 3 461 783.00 |
DP Provisions pour risques | 193 256.00 | 130 446.00 | | 193 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 256.00 | 130 446.00 | | 193 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 706.00 | 142 751.00 | | 101 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 597.00 | 707 793.00 | | 469 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 175.00 | 58 880.00 | | 77 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 334.00 | 347 806.00 | | 285 334.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 1 143.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 706.00 | 1 258 373.00 | | 934 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 745.00 | 4 664 549.00 | | 4 589 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 763.00 | 1 157 936.00 | | 876 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | 476.00 | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 128.00 | | 981 128.00 | 981 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 128.00 | | 981 128.00 | 981 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 865.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 892.00 | 1 673.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 627 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 627 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 34 042.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | 786.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 48 527.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | 579 158.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 144 193.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 351.00 | 1 635 128.00 | | 1 322 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 406.00 | 1 154 569.00 | | 1 136 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 945.00 | 480 558.00 | | 185 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 857.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 953.00 | | 590 667.00 | 3 588 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 324.00 | 3 419 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 324.00 | 4 019 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 553.00 | | | 264 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 599.00 | | 3 564.00 | 331 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992 801.00 | | 587 103.00 | 2 992 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 698.00 | 48 865.00 | | 317 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 714.00 | 48 865.00 | | 205 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 107.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 446.00 | 62 824.00 | 14.00 | 130 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 446.00 | 62 931.00 | 14.00 | 130 446.00 |
UG ‐ Financières | | 62 824.00 | 14.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 964.00 | 109 964.00 | | 109 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 160 178.00 | | 3 160 178.00 | 3 160 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 704 750.00 | 704 750.00 | | 704 750.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 437.00 | 42 495.00 | 57 942.00 | 100 437.00 |
VI Groupe et associés | 469 597.00 | 469 597.00 | | 469 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 223.00 | 855 415.00 | 3 161 808.00 | 4 017 223.00 |
VW T.V.A. | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 706.00 | 876 763.00 | 57 942.00 | 934 706.00 |