| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 134.00 | 8 749.00 | 1 385.00 | 10 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 703.00 | 73 349.00 | 172 354.00 | 245 703.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 002.00 | 82 097.00 | 173 905.00 | 256 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
072 Créances – Autres | 264 502.00 | | 264 502.00 | 264 502.00 |
084 Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 242.00 | | 285 242.00 | 285 242.00 |
110 Total général Actif | 541 244.00 | 82 097.00 | 459 147.00 | 541 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 729.00 | 383 520.00 | | 315 729.00 |
230 Autres produits | 1 274.00 | 29.00 | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 002.00 | 383 549.00 | | 317 002.00 |
242 Autres charges externes. | 199 782.00 | 215 640.00 | | 199 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 3 106.00 | | 3 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 375.00 | 80 958.00 | | 80 375.00 |
252 Charges sociales | 23 659.00 | 25 910.00 | | 23 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 747.00 | 13 740.00 | | 16 747.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 041.00 | 339 361.00 | | 324 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 039.00 | 44 188.00 | | -7 039.00 |
280 Produits financiers | 2 830.00 | 2 610.00 | | 2 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 5 606.00 | 6 197.00 | | 5 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 634.00 | 874.00 | | 7 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 845.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 949.00 | 35 382.00 | | -9 949.00 |