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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 300.00 | 24 231.00 | 42 069.00 | 66 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 650.00 | 24 231.00 | 60 419.00 | 84 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 771.00 | | 184 771.00 | 184 771.00 |
BZ Autres créances | 247 632.00 | | 247 632.00 | 247 632.00 |
CF Disponibilités | 977 203.00 | | 977 203.00 | 977 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 606.00 | | 1 409 606.00 | 1 409 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 256.00 | 24 231.00 | 1 470 025.00 | 1 494 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 669 020.00 | 697 740.00 | | 669 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 086.00 | 5 280.00 | | 256 086.00 |
DL TOTAL (I) | 941 606.00 | 719 520.00 | | 941 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 809.00 | 366 419.00 | | 426 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 683.00 | 38 500.00 | | 54 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 927.00 | 64 050.00 | | 46 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 419.00 | 468 970.00 | | 528 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 025.00 | 1 188 490.00 | | 1 470 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 419.00 | 468 970.00 | | 528 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 809.00 | 426 809.00 | | 426 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 403.00 | 432 403.00 | | 432 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 753.00 | 432 403.00 | 18 350.00 | 450 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 419.00 | 528 419.00 | | 528 419.00 |