| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981 281.00 | 1 420 616.00 | 560 666.00 | 1 981 281.00 |
AH Fonds commercial | 314 077 254.00 | | 314 077 254.00 | 314 077 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 578 849.00 | | 2 578 849.00 | 2 578 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 886 211.00 | 57 006 457.00 | 22 879 754.00 | 79 886 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 906 110.00 | 28 202 986.00 | 17 703 124.00 | 45 906 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450 561.00 | | 5 450 561.00 | 5 450 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655 417.00 | 33 920.00 | 2 621 497.00 | 2 655 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 031 550.00 | 86 663 979.00 | 369 367 571.00 | 456 031 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 021.00 | | 328 021.00 | 328 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 341 263.00 | 4 166 658.00 | 97 174 604.00 | 101 341 263.00 |
BZ Autres créances | 72 780 888.00 | 950.00 | 72 779 938.00 | 72 780 888.00 |
CF Disponibilités | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832 138.00 | | 2 832 138.00 | 2 832 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 402 508.00 | 4 167 608.00 | 173 234 899.00 | 177 402 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 434 057.00 | 90 831 587.00 | 542 602 470.00 | 633 434 057.00 |
CU Autres participations | 3 472 918.00 | | 3 472 918.00 | 3 472 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 937 963.00 | 87 937 963.00 | | 87 937 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 978 334.00 | 85 732 402.00 | | 100 978 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 332 168.00 | 15 245 932.00 | | 38 332 168.00 |
DL TOTAL (I) | 247 598 465.00 | 209 266 297.00 | | 247 598 465.00 |
DP Provisions pour risques | 3 382 719.00 | 47 263 072.00 | | 3 382 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 382 719.00 | 47 263 072.00 | | 3 382 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 787 654.00 | 180 692 917.00 | | 169 787 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 728.00 | 379 575.00 | | 545 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 728 419.00 | 68 215 391.00 | | 67 728 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 102 796.00 | 41 498 581.00 | | 44 102 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 522.00 | 3 936 472.00 | | 591 522.00 |
EA Autres dettes | 5 521 170.00 | 2 794 301.00 | | 5 521 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 343 998.00 | 4 141 376.00 | | 3 343 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 621 285.00 | 301 658 613.00 | | 291 621 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 602 470.00 | 558 187 982.00 | | 542 602 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 430 126.00 | 114 498 839.00 | 717 928 965.00 | 603 430 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 430 126.00 | 114 498 839.00 | 717 928 965.00 | 603 430 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 167 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 895 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 167 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 808 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 541 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 625 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 451 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 026 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 625 035.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 866 963.00 | | | 43 866 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 866 963.00 | 11 651 035.00 | | 43 866 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 869 400.00 | 24 945 243.00 | | 43 869 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 869 400.00 | 24 945 243.00 | | 43 869 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | -13 294 208.00 | | -2 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 522 754.00 | 4 281 701.00 | | 5 522 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 593 842.00 | 6 848 183.00 | | 16 593 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 274 821.00 | 631 347 803.00 | | 766 274 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 942 653.00 | 616 101 872.00 | | 727 942 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 332 168.00 | 15 245 932.00 | | 38 332 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 236 586.00 | | 32 449 428.00 | 441 236 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 17 296.00 | 318 637 384.00 | 90 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 838 299.00 | 6 679 520.00 | 131 242 882.00 | 10 838 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 111 643.00 | | 633 036.00 | 318 111 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 373 683.00 | | 27 387 018.00 | 121 373 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 259.00 | | 4 429 373.00 | 1 751 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 044 581.00 | 11 280 347.00 | 6 694 868.00 | 82 044 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 937.00 | 143 973.00 | 17 295.00 | 1 293 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 750 643.00 | 11 136 373.00 | 6 677 573.00 | 80 750 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 778.00 | | 28 858.00 | 62 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 263 072.00 | 742 517.00 | 44 622 870.00 | 47 263 072.00 |
6T Sur comptes clients | 4 004 038.00 | 746 565.00 | 583 945.00 | 4 004 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067 766.00 | 746 565.00 | 612 803.00 | 4 067 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 330 839.00 | 1 489 082.00 | 45 235 673.00 | 51 330 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489 082.00 | 1 368 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 866 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 787 654.00 | 13 909 409.00 | 155 878 245.00 | 169 787 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 728 419.00 | 67 728 419.00 | | 67 728 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430 867.00 | 14 430 867.00 | | 14 430 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 348 277.00 | 9 348 277.00 | | 9 348 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 522.00 | 591 522.00 | | 591 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932 746.00 | 3 932 746.00 | | 3 932 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 343 998.00 | 3 343 998.00 | | 3 343 998.00 |
UP Prêts | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655 417.00 | | 2 655 417.00 | 2 655 417.00 |
UX Autres créances clients | 97 327 254.00 | 97 327 254.00 | | 97 327 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292 906.00 | 292 906.00 | | 292 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157 985.00 | 1 157 985.00 | | 1 157 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014 009.00 | 4 014 009.00 | | 4 014 009.00 |
VB T. V. A. | 13 032 480.00 | 13 032 480.00 | | 13 032 480.00 |
VC Groupe et associés | 58 275 099.00 | 58 275 099.00 | | 58 275 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 424.00 | 1 588 424.00 | | 1 588 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 737 747.00 | | | 10 737 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317 940.00 | 2 317 940.00 | | 2 317 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832 138.00 | 2 832 138.00 | | 2 832 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 632 653.00 | 176 977 236.00 | 2 655 417.00 | 179 632 653.00 |
VW T.V.A. | 18 005 711.00 | 18 005 711.00 | | 18 005 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 075 558.00 | 135 197 313.00 | 155 878 245.00 | 291 075 558.00 |