| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 182 418.00 | 3 693 091.00 | 2 489 327.00 | 6 182 418.00 |
BF Prêts | 136 664.00 | | 136 664.00 | 136 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181 301.00 | | 1 181 301.00 | 1 181 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 040 483.00 | 3 693 091.00 | 5 347 392.00 | 9 040 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 897.00 | | 3 764 897.00 | 3 764 897.00 |
BZ Autres créances | 10 169 444.00 | | 10 169 444.00 | 10 169 444.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 250 360.00 | | 250 360.00 | 250 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 253 904.00 | | 14 253 904.00 | 14 253 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 294 387.00 | 3 693 091.00 | 19 601 296.00 | 23 294 387.00 |
CU Autres participations | 1 540 100.00 | | 1 540 100.00 | 1 540 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 099 000.00 | 9 099 000.00 | | 9 099 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909 900.00 | 909 900.00 | | 909 900.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 549.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 084.00 | 2 267 601.00 | | 1 863 084.00 |
DK Provisions réglementées | | 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 872 133.00 | 12 277 532.00 | | 11 872 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 214 219.00 | 914 219.00 | | 1 214 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 219.00 | 914 219.00 | | 1 214 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 421.00 | 1 742 201.00 | | 27 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 896.00 | 41 159.00 | | 27 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 574.00 | 779 446.00 | | 3 379 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 578.00 | 1 693 465.00 | | 2 395 578.00 |
EA Autres dettes | 684 074.00 | 4 056 190.00 | | 684 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 514 944.00 | 8 312 462.00 | | 6 514 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 296.00 | 21 504 213.00 | | 19 601 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 487 047.00 | 8 271 302.00 | | 6 487 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 519 582.00 | 698 846.00 | 21 218 429.00 | 20 519 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 519 582.00 | 698 846.00 | 21 218 429.00 | 20 519 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 508 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 341 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 805.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 007 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 629 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 310.00 | 195 502.00 | | 287 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 236.00 | 452.00 | | 10 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482.00 | 22.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 719.00 | 474.00 | | 10 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 10 391.00 | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 93 745.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 358.00 | -93 271.00 | | 8 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 073.00 | 264 108.00 | | 275 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 148 176.00 | 23 019 351.00 | | 23 148 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 285 092.00 | 20 751 750.00 | | 21 285 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 083.00 | 2 267 601.00 | | 1 863 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 946 354.00 | | 1 121 276.00 | 8 946 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 024 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024 700.00 | 2 858 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 147.00 | 9 040 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 447.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 182 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 867 072.00 | | 315 346.00 | 5 867 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 835.00 | | 805 929.00 | 3 076 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 733.00 | 960 805.00 | 2 447.00 | 2 734 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 286.00 | 960 805.00 | | 2 732 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 219.00 | 300 000.00 | | 914 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 701.00 | 300 000.00 | 482.00 | 914 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 574.00 | 3 379 574.00 | | 3 379 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 490.00 | 652 490.00 | | 652 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 194.00 | 485 194.00 | | 485 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457 677.00 | 457 677.00 | | 457 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 074.00 | 684 074.00 | | 684 074.00 |
UP Prêts | 136 664.00 | | 136 664.00 | 136 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181 301.00 | 805 929.00 | 375 371.00 | 1 181 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 764 897.00 | 3 764 896.00 | | 3 764 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 065.00 | 400.00 | 4 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 490.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 040 374.00 | 8 971 485.00 | 68 888.00 | 9 040 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 113.00 | 1 075 113.00 | | 1 075 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 360.00 | 250 360.00 | | 250 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 502 666.00 | 14 921 342.00 | 581 324.00 | 15 502 666.00 |
VW T.V.A. | 759 105.00 | 759 105.00 | | 759 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 047.00 | 6 487 047.00 | | 6 487 047.00 |