| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 746.00 | 123 711.00 | 90 034.00 | 213 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 671.00 | 135 186.00 | 105 484.00 | 240 671.00 |
BN En cours de production de biens | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 559.00 | | 4 294 559.00 | 4 294 559.00 |
BZ Autres créances | 715 566.00 | | 715 566.00 | 715 566.00 |
CF Disponibilités | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 125 371.00 | | 5 125 371.00 | 5 125 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 042.00 | 135 186.00 | 5 230 855.00 | 5 366 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 659 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 946.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 408.00 | 96 172.00 | | 298 408.00 |
DL TOTAL (I) | 818 526.00 | 976 118.00 | | 818 526.00 |
DP Provisions pour risques | 150 892.00 | 143 831.00 | | 150 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 892.00 | 143 831.00 | | 150 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 921.00 | 26 598.00 | | 33 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 449.00 | 1 827 605.00 | | 2 689 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 714.00 | 579 321.00 | | 984 714.00 |
EA Autres dettes | 107 204.00 | 5 966.00 | | 107 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 151.00 | | | 446 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 438.00 | 2 439 491.00 | | 4 261 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 855.00 | 3 559 439.00 | | 5 230 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
FG Production vendue services | 11 682 291.00 | | 11 682 291.00 | 11 682 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 688 381.00 | | 11 688 381.00 | 11 688 381.00 |
FM Production stockée | | | -171 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 581 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 432 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 751.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 166 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 16 001.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 16 001.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 45.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 351.00 | 24 447.00 | | 44 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 351.00 | 24 492.00 | | 54 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | -8 491.00 | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 366.00 | 22 748.00 | | 112 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 631 977.00 | 8 952 140.00 | | 11 631 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 333 569.00 | 8 855 969.00 | | 11 333 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 408.00 | 96 172.00 | | 298 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 779.00 | | 84 429.00 | 260 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 536.00 | 240 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 086.00 | 221 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 354.00 | | 83 979.00 | 241 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | 450.00 | 15 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 187.00 | 42 506.00 | 58 506.00 | 151 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 212.00 | 42 506.00 | 58 506.00 | 147 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 449.00 | 2 689 449.00 | | 2 689 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 151.00 | 446 151.00 | | 446 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | 450.00 | 15 000.00 | 15 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 294 559.00 | 4 294 559.00 | | 4 294 559.00 |
VC Groupe et associés | 269 662.00 | 269 662.00 | | 269 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 109.00 | 12 601.00 | 20 508.00 | 33 109.00 |
VI Groupe et associés | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 492.00 | 242 492.00 | | 242 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 413.00 | 202 413.00 | | 202 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 576.00 | 5 010 576.00 | 15 000.00 | 5 025 576.00 |
VW T.V.A. | 828 152.00 | 828 152.00 | | 828 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 438.00 | 4 240 930.00 | 20 508.00 | 4 261 438.00 |