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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AN Terrains | 292 585.00 | 12 008.00 | 280 577.00 | 292 585.00 |
AP Constructions | 12 784.00 | 12 679.00 | 104.00 | 12 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 401.00 | 20 401.00 | 2 000.00 | 22 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722 505.00 | | 722 505.00 | 722 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 572.00 | 60 258.00 | 1 005 314.00 | 1 065 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 858.00 | 60 258.00 | 1 112 600.00 | 1 172 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 753 509.00 | 784 161.00 | | 753 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 324.00 | -30 652.00 | | 99 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 834.00 | 907 509.00 | | 1 006 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 908.00 | 321 108.00 | | 11 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 363.00 | 248 016.00 | | 9 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 7 853.00 | | 4 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 215.00 | 25 732.00 | | 35 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 500.00 | 38 812.00 | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 765.00 | 641 522.00 | | 105 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 600.00 | 1 549 032.00 | | 1 112 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 250.00 | | 155 250.00 | 155 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 250.00 | | 155 250.00 | 155 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | 113 400.00 | | 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 000.00 | 113 400.00 | | 620 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 511.00 | 142 125.00 | | 548 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 511.00 | 142 469.00 | | 548 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 488.00 | -29 069.00 | | 71 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 256.00 | 274 602.00 | | 781 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 931.00 | 305 253.00 | | 681 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 324.00 | -30 652.00 | | 99 324.00 |