| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AN Terrains | 411 139.00 | | 411 139.00 | 411 139.00 |
AP Constructions | 1 252 983.00 | 1 161 596.00 | 91 386.00 | 1 252 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 762 943.00 | 6 975 993.00 | 2 786 951.00 | 9 762 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 320.00 | | 263 320.00 | 263 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 713 748.00 | 8 144 027.00 | 3 569 721.00 | 11 713 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 691.00 | | 766 691.00 | 766 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 236.00 | | 290 236.00 | 290 236.00 |
BT Marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254 935.00 | | 6 254 935.00 | 6 254 935.00 |
BZ Autres créances | 1 150 173.00 | | 1 150 173.00 | 1 150 173.00 |
CF Disponibilités | 92 043.00 | | 92 043.00 | 92 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 557 524.00 | | 8 557 524.00 | 8 557 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 271 273.00 | 8 144 027.00 | 12 127 245.00 | 20 271 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 326 812.00 | 5 633 811.00 | | 5 326 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 377.00 | 893 002.00 | | 1 387 377.00 |
DK Provisions réglementées | 1 554 594.00 | 1 520 677.00 | | 1 554 594.00 |
DL TOTAL (I) | 8 708 784.00 | 8 487 489.00 | | 8 708 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 437.00 | 1 975 997.00 | | 2 757 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 834.00 | 542 362.00 | | 659 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 270.00 | 2 518 359.00 | | 3 417 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 127 245.00 | 11 007 040.00 | | 12 127 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 270.00 | 2 518 359.00 | | 3 417 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 153 481.00 | | 19 153 481.00 | 19 153 481.00 |
FG Production vendue services | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 156 968.00 | | 19 156 968.00 | 19 156 968.00 |
FM Production stockée | | | -105 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 051 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 301 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 184 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 073.00 | 25 570.00 | | 137 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 073.00 | 25 570.00 | | 137 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 990.00 | 212 051.00 | | 170 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 990.00 | 212 051.00 | | 170 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 916.00 | -186 480.00 | | -33 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 566.00 | 325 011.00 | | 479 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 222 442.00 | 14 420 369.00 | | 19 222 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 835 065.00 | 13 527 367.00 | | 17 835 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 377.00 | 893 001.00 | | 1 387 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 520 759.00 | | 523 844.00 | 11 520 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 854.00 | 11 713 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 854.00 | 11 696 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 503 408.00 | | 523 844.00 | 11 503 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 480 800 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 480 800 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 437.00 | 2 757 437.00 | | 2 757 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 652.00 | 151 595.00 | | 151 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 444.00 | 116 444.00 | | 116 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
UX Autres créances clients | 6 258 245.00 | 6 258 245.00 | | 6 258 245.00 |
VB T. V. A. | 150 116.00 | | | 150 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
VP Divers | 1 150 173.00 | 1 150 173.00 | | 1 150 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575 516.00 | 7 425 343.00 | | 8 575 516.00 |
VW T.V.A. | 228 088.00 | 228 088.00 | | 228 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 271.00 | 3 417 214.00 | | 3 417 271.00 |