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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 566 206.00 | | 21 566 206.00 | 21 566 206.00 |
AP Constructions | 47 191 166.00 | 29 248 907.00 | 17 942 259.00 | 47 191 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 751 104.00 | 6 812 189.00 | 1 938 916.00 | 8 751 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 198.00 | 100 541.00 | 1 571 657.00 | 1 672 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 869 385.00 | | 869 385.00 | 869 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 050 059.00 | 36 161 637.00 | 43 888 422.00 | 80 050 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 517.00 | 2 190 741.00 | 2 178 777.00 | 4 369 517.00 |
BZ Autres créances | 15 153 522.00 | | 15 153 522.00 | 15 153 522.00 |
CF Disponibilités | 354 936.00 | | 354 936.00 | 354 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 950 954.00 | 2 190 741.00 | 17 760 213.00 | 19 950 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 001 013.00 | 38 352 377.00 | 61 648 635.00 | 100 001 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781 093.00 | 318 567.00 | | -1 781 093.00 |
DL TOTAL (I) | -1 780 093.00 | 319 567.00 | | -1 780 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 160 008.00 | 60 226 885.00 | | 61 160 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 426.00 | 558 402.00 | | 804 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 494.00 | 550 524.00 | | 784 494.00 |
EA Autres dettes | 679 801.00 | 62 873.00 | | 679 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 428 728.00 | 61 398 809.00 | | 63 428 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 648 635.00 | 61 718 376.00 | | 61 648 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 761 052.00 | | 4 761 052.00 | 4 761 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 052.00 | | 4 761 052.00 | 4 761 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 239.00 | |
GE Autres charges | | | 329 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 781 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 052.00 | 8 200 890.00 | | 6 140 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 145.00 | 7 882 323.00 | | 7 921 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 781 093.00 | 318 567.00 | | -1 781 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 998 831.00 | | 1 549 462.00 | 79 998 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 498 234.00 | | 80 050 059.00 | 1 498 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 234.00 | | 80 050 059.00 | 1 498 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 998 831.00 | | 1 549 462.00 | 79 998 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 644 149.00 | 2 517 488.00 | | 33 644 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 644 149.00 | 2 517 488.00 | | 33 644 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548 345.00 | 1 369 878.00 | 727 482.00 | 1 548 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548 345.00 | 1 369 878.00 | 727 482.00 | 1 548 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 345.00 | 1 369 878.00 | 727 482.00 | 1 548 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369 878.00 | 727 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 160 008.00 | 4 483 490.00 | 56 676 518.00 | 61 160 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 426.00 | 804 426.00 | | 804 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 801.00 | 679 801.00 | | 679 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 849.00 | -1 849.00 | | -1 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 887.00 | 4 208 887.00 | | 4 208 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 631.00 | 160 631.00 | | 160 631.00 |
VB T. V. A. | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
VC Groupe et associés | 14 923 246.00 | 14 923 246.00 | | 14 923 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 596 018.00 | 19 596 018.00 | | 19 596 018.00 |
VW T.V.A. | 772 010.00 | 772 010.00 | | 772 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 426 879.00 | 6 750 361.00 | 56 676 518.00 | 63 426 879.00 |