| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 27 709.00 | 105 291.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 621.00 | 131 236.00 | 53 385.00 | 184 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 621.00 | 158 945.00 | 236 676.00 | 395 621.00 |
BT Marchandises | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 588.00 | 158 945.00 | 258 643.00 | 417 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 261 332.00 | 416 453.00 | | 261 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 597.00 | -12 264.00 | | -15 597.00 |
DL TOTAL (I) | 253 985.00 | 412 439.00 | | 253 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 421.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 409.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | 2 879.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657.00 | 5 709.00 | | 4 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 643.00 | 418 148.00 | | 258 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 986.00 | 22 423.00 | | 29 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 583.00 | 35 437.00 | | 45 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 597.00 | -13 014.00 | | -15 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 471.00 | | 2 150.00 | 393 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 471.00 | | 2 150.00 | 392 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 615.00 | 18 621.00 | | 112 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 615.00 | 18 621.00 | | 112 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273.00 | 5 273.00 | 1 000.00 | 6 273.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |