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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 970.00 | 111 640.00 | 317 330.00 | 428 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 474.00 | 111 640.00 | 322 833.00 | 434 474.00 |
BT Marchandises | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 235.00 | | 1 370 235.00 | 1 370 235.00 |
BZ Autres créances | 863 341.00 | | 863 341.00 | 863 341.00 |
CF Disponibilités | 497 609.00 | | 497 609.00 | 497 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 648.00 | 17 559.00 | 2 801 089.00 | 2 818 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 122.00 | 129 200.00 | 3 123 922.00 | 3 253 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 435.00 | 1 411 778.00 | | 1 508 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 316.00 | 96 657.00 | | 155 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 002.00 | 1 552 685.00 | | 1 708 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 550 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 550 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 918.00 | 892 619.00 | | 669 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 683.00 | 517 859.00 | | 687 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 700.00 | | |
EA Autres dettes | 58 320.00 | 36 389.00 | | 58 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 920.00 | 1 498 567.00 | | 1 415 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 922.00 | 3 601 252.00 | | 3 123 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 842 792.00 | 155 239.00 | 6 998 031.00 | 6 842 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 842 792.00 | 155 239.00 | 6 998 031.00 | 6 842 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 554 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 368 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 830.00 | 48 184.00 | | 70 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 594 334.00 | 6 735 007.00 | | 7 594 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 018.00 | 6 638 350.00 | | 7 439 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 316.00 | 96 657.00 | | 155 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 779.00 | | 125 637.00 | 311 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 942.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 942.00 | 434 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 837.00 | | 120 133.00 | 308 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 3 050.00 | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 374.00 | 62 267.00 | | 49 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 374.00 | 62 267.00 | | 49 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 562.00 | 997.00 | | 16 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 562.00 | 997.00 | | 16 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 562.00 | 997.00 | 550 000.00 | 566 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 918.00 | 669 918.00 | | 669 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 276.00 | 275 276.00 | | 275 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 843.00 | 185 843.00 | | 185 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 235.00 | | | 1 370 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 862 860.00 | | | 862 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 530.00 | 2 303 480.00 | 3 050.00 | 2 306 530.00 |
VW T.V.A. | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 920.00 | 1 415 920.00 | | 1 415 920.00 |