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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 334.00 | 633 093.00 | 12 241.00 | 645 334.00 |
BZ Autres créances | 180 422.00 | | 180 422.00 | 180 422.00 |
CF Disponibilités | 175 165.00 | | 175 165.00 | 175 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 587.00 | | 355 587.00 | 355 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 920.00 | 633 093.00 | 367 828.00 | 1 000 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
CU Autres participations | 633 093.00 | 633 093.00 | | 633 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 872.00 | 231 711.00 | | 192 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 879.00 | 41 161.00 | | 80 879.00 |
DL TOTAL (I) | 282 551.00 | 281 672.00 | | 282 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 2 117.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 844.00 | 58 558.00 | | 83 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 276.00 | 60 676.00 | | 85 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 828.00 | 342 348.00 | | 367 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 276.00 | 60 676.00 | | 85 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 196.00 | | 314 196.00 | 314 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 196.00 | | 314 196.00 | 314 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 996.00 | 4 614.00 | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 13 031.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 648.00 | 431 421.00 | | 393 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 769.00 | 390 260.00 | | 312 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 879.00 | 41 161.00 | | 80 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 884.00 | | 5 450.00 | 639 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 884.00 | | 5 450.00 | 639 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 093.00 | | | 633 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 093.00 | | | 633 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 176 910.00 | 176 910.00 | | 176 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 663.00 | 192 663.00 | | 192 663.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |