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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 824.00 | 2 371.00 | 6 453.00 | 8 824.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 231.00 | 2 371.00 | 52 861.00 | 55 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
084 Disponibilités | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 731.00 | | 152 731.00 | 152 731.00 |
110 Total général Actif | 207 962.00 | 2 371.00 | 205 592.00 | 207 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
242 Autres charges externes. | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 403.00 | | | 4 403.00 |