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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 3 583.00 | 1 505.00 | 5 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 545.00 | 9 852.00 | 10 693.00 | 20 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 284.00 | 13 435.00 | 63 848.00 | 77 284.00 |
BN En cours de production de biens | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BZ Autres créances | 328 068.00 | 6 383.00 | 321 685.00 | 328 068.00 |
CF Disponibilités | 371 878.00 | | 371 878.00 | 371 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 584.00 | 6 383.00 | 714 200.00 | 720 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 868.00 | 19 819.00 | 778 049.00 | 797 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 664.00 | 39 081.00 | | 39 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 075.00 | 92 583.00 | | 114 075.00 |
DL TOTAL (I) | 282 440.00 | 260 364.00 | | 282 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 116.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 675.00 | 50 498.00 | | 93 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 515.00 | 120 188.00 | | 176 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 849.00 | 104 301.00 | | 178 849.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 38 293.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 609.00 | 313 398.00 | | 495 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 049.00 | 586 762.00 | | 778 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 934.00 | 262 900.00 | | 401 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 116.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 878.00 | | 1 390 878.00 | 1 390 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 878.00 | | 1 390 878.00 | 1 390 878.00 |
FM Production stockée | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 336.00 | 37 183.00 | | 42 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 252.00 | 964 142.00 | | 1 421 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 176.00 | 871 558.00 | | 1 307 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 075.00 | 92 583.00 | | 114 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 264.00 | | 9 020.00 | 68 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 77 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 024.00 | | 7 520.00 | 13 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1 500.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 218.00 | 5 217.00 | | 8 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 1 275.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 3 941.00 | | 5 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 6 383.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 383.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 515.00 | 176 515.00 | | 176 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 142.00 | 297 142.00 | | 297 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VB T. V. A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 755.00 | 334 755.00 | | 334 755.00 |
VW T.V.A. | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 934.00 | 401 934.00 | | 401 934.00 |