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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 957.00 | 137 154.00 | 5 802.00 | 142 957.00 |
AN Terrains | 3 852 394.00 | 2 226 873.00 | 1 625 521.00 | 3 852 394.00 |
AP Constructions | 4 441 840.00 | 2 501 525.00 | 1 940 315.00 | 4 441 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 317 922.00 | 17 741 965.00 | 20 575 957.00 | 38 317 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826 772.00 | 2 514 199.00 | 1 312 573.00 | 3 826 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289 013.00 | | 1 289 013.00 | 1 289 013.00 |
AX Avances et acomptes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BF Prêts | 128 647.00 | | 128 647.00 | 128 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 044 634.00 | 25 121 716.00 | 26 922 918.00 | 52 044 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 825.00 | | 390 825.00 | 390 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 838.00 | | 142 838.00 | 142 838.00 |
BZ Autres créances | 1 283 899.00 | | 1 283 899.00 | 1 283 899.00 |
CF Disponibilités | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 170.00 | | 1 868 170.00 | 1 868 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 912 804.00 | 25 121 716.00 | 28 791 088.00 | 53 912 804.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 104 836.00 | | | 10 104 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 496.00 | | | 294 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681 347.00 | | | 681 347.00 |
DK Provisions réglementées | 4 831 162.00 | | | 4 831 162.00 |
DL TOTAL (I) | 18 111 841.00 | | | 18 111 841.00 |
DP Provisions pour risques | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 799.00 | | | 666 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 464.00 | | | 682 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 461.00 | | | 5 637 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 150.00 | | | 2 500 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 609.00 | | | 864 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 780.00 | | | 391 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 550.00 | | | 591 550.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 996 784.00 | | | 9 996 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 791 088.00 | | | 28 791 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 239.00 | | | 7 329 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 465.00 | | | 1 651 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 250.00 | | 345 250.00 | 345 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 250.00 | | 345 250.00 | 345 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 342 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | -713 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 349 714.00 | | | 1 349 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535 714.00 | | | 1 535 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 644.00 | | | 1 025 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 224.00 | | | 511 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536 868.00 | | | 1 536 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 261.00 | | | -12 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 245.00 | | | 7 270 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 749.00 | | | 6 975 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 496.00 | | | 294 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 162 781.00 | | 4 130 753.00 | 51 162 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 172 809.00 | 1 076 091.00 | 52 044 634.00 | 2 172 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 809.00 | 1 076 091.00 | 51 771 940.00 | 2 172 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 567.00 | | 12 390.00 | 130 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 907 804.00 | | 4 113 036.00 | 50 907 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 410.00 | | 5 327.00 | 124 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 075 065.00 | | | 2 075 065.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 703 150.00 | 2 524 833.00 | 106 266.00 | 22 703 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 322.00 | 11 833.00 | | 125 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 577 828.00 | 2 513 000.00 | 106 266.00 | 22 577 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 645 986.00 | 492 059.00 | 306 883.00 | 4 645 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 863.00 | 19 165.00 | 49 564.00 | 712 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 358 849.00 | 511 224.00 | 356 447.00 | 5 358 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511 224.00 | 356 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 609.00 | 864 609.00 | | 864 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 078.00 | 291 078.00 | | 291 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 550.00 | 591 550.00 | | 591 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UP Prêts | 128 647.00 | | 128 647.00 | 128 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 142 838.00 | 142 838.00 | | 142 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VB T. V. A. | 338 473.00 | 338 473.00 | | 338 473.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 637 461.00 | 2 972 066.00 | 2 665 394.00 | 5 637 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312 602.00 | | | 1 312 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 914.00 | 568 914.00 | | 568 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 733.00 | 1 457 395.00 | 129 337.00 | 1 586 733.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 994 634.00 | 7 329 239.00 | 2 665 394.00 | 9 994 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 536.00 | | | 241 536.00 |
ST Autres comptes | 844 061.00 | | | 844 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
YT Sous‐traitance | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 586.00 | | | 277 586.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 228.00 | | | 1 381 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |