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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 587.00 | 172 492.00 | 1 096.00 | 173 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 488.00 | 223 427.00 | 124 061.00 | 347 488.00 |
BT Marchandises | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 236.00 | 223 427.00 | 145 809.00 | 369 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 809.00 | | | 145 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 389.00 | | | 125 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 881.00 | | 189 881.00 | 189 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 881.00 | | 189 881.00 | 189 881.00 |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 949.00 | | | 190 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 580.00 | | | 189 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 315.00 | | 1 173.00 | 346 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 349.00 | | 1 173.00 | 223 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 864.00 | 562.00 | | 222 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 864.00 | 562.00 | | 222 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 089.00 | 7 123.00 | 4 965.00 | 12 089.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 422.00 | 125 389.00 | 2 033.00 | 127 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 735.00 | | | 52 735.00 |