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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 507.00 | 79 228.00 | | 32 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 339.00 | -15 040.00 | | -12 339.00 |
DL TOTAL (I) | 867 168.00 | 911 188.00 | | 867 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 167.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 840.00 | 35 709.00 | | 15 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | 25 006.00 | | 9 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 904.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 3 840.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 428.00 | 65 626.00 | | 29 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 596.00 | 976 814.00 | | 896 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 428.00 | 65 626.00 | | 29 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 167.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 073.00 | 12 433.00 | 285 506.00 | 273 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 073.00 | 12 433.00 | 285 506.00 | 273 073.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 509.00 | 300 967.00 | | 285 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 848.00 | 316 007.00 | | 297 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 339.00 | -15 040.00 | | -12 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 083.00 | 94 662.00 | | 1 383 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383 083.00 | 94 662.00 | | 1 383 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |