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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 379.00 | | 308 379.00 | 308 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 742.00 | 120 168.00 | 111 574.00 | 231 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 187.00 | 125 887.00 | 432 300.00 | 558 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 444 381.00 | | 444 381.00 | 444 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 057.00 | | 491 057.00 | 491 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 244.00 | 125 887.00 | 923 357.00 | 1 049 244.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DG Autres réserves | 266 490.00 | 266 490.00 | | 266 490.00 |
DH Report à nouveau | 21 209.00 | 120 800.00 | | 21 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 336.00 | 100 409.00 | | 218 336.00 |
DL TOTAL (I) | 725 705.00 | 707 369.00 | | 725 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 289.00 | 8 183.00 | | 33 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 935.00 | 75 740.00 | | 133 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 651.00 | 83 923.00 | | 197 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 357.00 | 791 292.00 | | 923 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 651.00 | 83 923.00 | | 197 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 411.00 | | 50 776.00 | 507 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 379.00 | | | 308 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 561.00 | | 49 900.00 | 187 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 471.00 | | 876.00 | 11 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 276.00 | 26 611.00 | 125 887.00 | 99 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 276.00 | 26 611.00 | 125 887.00 | 99 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 487.00 | 46 141.00 | 12 346.00 | 58 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 651.00 | 197 651.00 | | 197 651.00 |