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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 047.00 | 486 810.00 | 102 236.00 | 589 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 152 271.00 | | 2 152 271.00 | 2 152 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
AP Constructions | 45 826.00 | 11 587.00 | 34 239.00 | 45 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681 066.00 | 5 765 626.00 | 915 439.00 | 6 681 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 988 320.00 | 5 913 342.00 | 2 074 977.00 | 7 988 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 497.00 | | 234 497.00 | 234 497.00 |
BF Prêts | 205 997.00 | | 205 997.00 | 205 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 867.00 | | 225 867.00 | 225 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 125 811.00 | 12 177 368.00 | 5 948 443.00 | 18 125 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 641.00 | | 405 641.00 | 405 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 618.00 | 180 482.00 | 2 306 136.00 | 2 486 618.00 |
BZ Autres créances | 4 072 618.00 | 23 809.00 | 4 048 808.00 | 4 072 618.00 |
CF Disponibilités | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 418.00 | | 127 418.00 | 127 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 003.00 | 204 292.00 | 6 942 710.00 | 7 147 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 272 815.00 | 12 381 661.00 | 12 891 154.00 | 25 272 815.00 |
CU Autres participations | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 691 454.00 | 691 454.00 | | 691 454.00 |
DH Report à nouveau | -260 715.00 | -222 730.00 | | -260 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 062 880.00 | -37 984.00 | | 4 062 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 137.00 | 474 739.00 | | 4 596 137.00 |
DP Provisions pour risques | 707 546.00 | 1 778 031.00 | | 707 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 546.00 | 1 778 031.00 | | 707 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 980.00 | 56 739.00 | | 42 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 915.00 | 2 085 162.00 | | 1 982 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 750.00 | 183 432.00 | | 173 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 320.00 | 2 830 801.00 | | 2 640 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 492.00 | 939 131.00 | | 1 285 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 672.00 | 379 734.00 | | 245 672.00 |
EA Autres dettes | 222 338.00 | 1 031 457.00 | | 222 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 000.00 | 1 252 000.00 | | 994 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 587 470.00 | 8 758 460.00 | | 7 587 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 891 154.00 | 11 011 230.00 | | 12 891 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 121 372.00 | | 22 121 372.00 | 22 121 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 121 372.00 | | 22 121 372.00 | 22 121 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 777 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 340 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 728.00 | |
GE Autres charges | | | 312 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 771 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 124 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 699.00 | 2 503.00 | | 11 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 750.00 | | | 1 009 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 099.00 | 2 503.00 | | 1 022 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 695.00 | 540.00 | | 7 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | 14 650.00 | | 2 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 818.00 | 926 386.00 | | 342 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 021.00 | 941 576.00 | | 353 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 078.00 | -939 073.00 | | 669 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 853.00 | | | 227 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 232.00 | | | 503 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 925 397.00 | 20 892 730.00 | | 26 925 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 862 516.00 | 20 930 715.00 | | 22 862 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 062 880.00 | -37 984.00 | | 4 062 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 848.00 | | | 314 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 130 960.00 | | 1 852 166.00 | 17 130 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830 468.00 | 26 846.00 | 18 125 811.00 | 830 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 830 468.00 | 26 846.00 | 14 949 710.00 | 830 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742 785.00 | | | 2 742 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 973 795.00 | | 1 833 230.00 | 13 973 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 379.00 | | 18 936.00 | 414 379.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 234 497.00 | | | 234 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 640 491.00 | 561 215.00 | 24 339.00 | 11 640 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 584.00 | 90 226.00 | | 396 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 243 907.00 | 470 989.00 | 24 339.00 | 11 243 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 778 031.00 | 627 546.00 | 1 698 031.00 | 1 778 031.00 |
6T Sur comptes clients | 359 899.00 | 449 083.00 | 628 499.00 | 359 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 954.00 | 4 357.00 | 4 502.00 | 23 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 853.00 | 453 440.00 | 633 001.00 | 383 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161 884.00 | 1 080 986.00 | 2 331 032.00 | 2 161 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 568.00 | 1 052 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 818.00 | 1 009 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 320.00 | 2 640 320.00 | | 2 640 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 840.00 | 581 840.00 | | 581 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 895.00 | 530 895.00 | | 530 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 672.00 | 245 672.00 | | 245 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 338.00 | 222 338.00 | | 222 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 000.00 | 994 000.00 | | 994 000.00 |
UP Prêts | 205 997.00 | 205 997.00 | | 205 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 867.00 | 225 867.00 | | 225 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 618.00 | 2 486 618.00 | | 2 486 618.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 3 410 192.00 | 3 410 192.00 | | 3 410 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 915.00 | 1 978 915.00 | | 1 978 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 166.00 | 630 166.00 | | 630 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 118 520.00 | 7 118 520.00 | | 7 118 520.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 413 720.00 | 7 409 720.00 | | 7 413 720.00 |