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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 324 442.00 | | 324 442.00 | 324 442.00 |
AN Terrains | 83 793.00 | 80 682.00 | 3 111.00 | 83 793.00 |
AP Constructions | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 277.00 | 327 110.00 | 30 168.00 | 357 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 643.00 | 585 265.00 | 126 378.00 | 711 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 396.00 | 1 011 048.00 | 504 349.00 | 1 515 396.00 |
BT Marchandises | 523 950.00 | 40 293.00 | 483 657.00 | 523 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 053.00 | 133 641.00 | 894 411.00 | 1 028 053.00 |
BZ Autres créances | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
CF Disponibilités | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 284.00 | 173 934.00 | 1 571 350.00 | 1 745 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 680.00 | 1 184 982.00 | 2 075 698.00 | 3 260 680.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 361.00 | 243 794.00 | | 340 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 634.00 | 192 567.00 | | 285 634.00 |
DL TOTAL (I) | 634 795.00 | 445 161.00 | | 634 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 067.00 | 309 122.00 | | 317 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 186.00 | 233 884.00 | | 92 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 000.00 | 752 818.00 | | 811 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 625.00 | 143 633.00 | | 170 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 549.00 | 25 865.00 | | 9 549.00 |
EA Autres dettes | 40 476.00 | 36 573.00 | | 40 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 903.00 | 1 501 896.00 | | 1 440 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 698.00 | 1 947 057.00 | | 2 075 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 460.00 | | 121 820.00 | 1 445 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 883.00 | | 1 515 396.00 | 51 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 883.00 | | 1 156 355.00 | 51 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 792.00 | | | 338 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 538.00 | | 121 700.00 | 1 086 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 129.00 | | 120.00 | 20 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 304.00 | 27 743.00 | | 983 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 954.00 | 27 743.00 | | 968 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 475.00 | 6 250.00 | 83.00 | 127 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 475.00 | 46 543.00 | 83.00 | 127 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 475.00 | 46 543.00 | 83.00 | 127 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 543.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
UX Autres créances clients | 863 480.00 | 863 480.00 | | 863 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 573.00 | 164 573.00 | | 164 573.00 |
VB T. V. A. | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 808.00 | 77 308.00 | 231 500.00 | 308 808.00 |
VI Groupe et associés | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 917.00 | | | 250 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 241.00 | 1 146 041.00 | 17 200.00 | 1 163 241.00 |
VW T.V.A. | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 903.00 | 1 209 403.00 | 231 500.00 | 1 440 903.00 |