| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 277.00 | 47 230.00 | 48.00 | 47 277.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 996.00 | 50 118.00 | 174 878.00 | 224 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 702 372.00 | | 1 702 372.00 | 1 702 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020 207.00 | 97 511.00 | 4 922 696.00 | 5 020 207.00 |
BZ Autres créances | 567 060.00 | | 567 060.00 | 567 060.00 |
CF Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 295 236.00 | 97 511.00 | 7 197 725.00 | 7 295 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 233.00 | 147 629.00 | 7 372 604.00 | 7 520 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 324 550.00 | 2 324 550.00 | | 2 324 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 430.00 | 153 025.00 | | 168 430.00 |
DG Autres réserves | 1 691 185.00 | 1 398 503.00 | | 1 691 185.00 |
DH Report à nouveau | -252 698.00 | -18 399.00 | | -252 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 701.00 | 326 486.00 | | -70 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 765.00 | 4 184 164.00 | | 3 860 765.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 286.00 | 28 286.00 | | 41 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 925.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 171.00 | 134 256.00 | | 114 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 291.00 | 1 994 805.00 | | 3 207 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 802.00 | 166 299.00 | | 94 802.00 |
EA Autres dettes | 53 928.00 | 58 603.00 | | 53 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 552.00 | 2 354 889.00 | | 3 470 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 604.00 | 6 567 339.00 | | 7 372 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 552.00 | 2 354 889.00 | | 3 470 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 034 110.00 | | 7 034 110.00 | 7 034 110.00 |
FG Production vendue services | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 034 080.00 | | 7 034 080.00 | 7 034 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 572.00 | 6 348.00 | | 8 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 485.00 | 4 966.00 | | 10 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103.00 | 10 148.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 588.00 | 15 114.00 | | 11 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 383.00 | 15 480.00 | | 143 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 6 174.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 533.00 | 21 653.00 | | 156 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 945.00 | -6 539.00 | | -144 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 306.00 | 7 130 453.00 | | 7 054 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 008.00 | 6 803 968.00 | | 7 125 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 701.00 | 326 486.00 | | -70 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 896.00 | | | 227 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 4 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 224 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 550.00 | 2 568.00 | | 47 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 550.00 | 2 568.00 | | 47 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 286.00 | 13 000.00 | | 28 286.00 |
6T Sur comptes clients | 84 195.00 | 13 316.00 | | 84 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 195.00 | 13 316.00 | | 84 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 481.00 | 26 316.00 | | 112 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 291.00 | 3 207 291.00 | | 3 207 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UX Autres créances clients | 4 914 325.00 | | | 4 914 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
VB T. V. A. | 417 832.00 | | | 417 832.00 |
VC Groupe et associés | 142 133.00 | | | 142 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VP Divers | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592 948.00 | 5 592 948.00 | | 5 592 948.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 552.00 | 3 470 552.00 | | 3 470 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 814.00 | 6 858.00 | | 5 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437 055.00 | 933 351.00 | | 1 437 055.00 |
ST Autres comptes | 434 911.00 | 376 250.00 | | 434 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 310.00 | 40 994.00 | | 34 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | | 730.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 733.00 | 49 275.00 | | 85 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 401.00 | 18 065.00 | | 7 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 215.00 | 24 923.00 | | 13 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 027 679.00 | 1 006 046.00 | | 1 027 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 992 008.00 | 1 400 599.00 | | 1 992 008.00 |