| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 663 024.00 | | 13 663 024.00 | 13 663 024.00 |
AN Terrains | 8 629 966.00 | | 8 629 966.00 | 8 629 966.00 |
AP Constructions | 9 246 805.00 | 5 049 406.00 | 4 197 399.00 | 9 246 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 578.00 | 51 430.00 | 3 148.00 | 54 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 280.00 | 789 644.00 | 1 022 637.00 | 1 812 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 643 070.00 | 5 927 559.00 | 27 715 511.00 | 33 643 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 636.00 | 358 580.00 | 632 056.00 | 990 636.00 |
BZ Autres créances | 343 912.00 | | 343 912.00 | 343 912.00 |
CF Disponibilités | 2 448 330.00 | | 2 448 330.00 | 2 448 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 123.00 | 358 580.00 | 3 489 543.00 | 3 848 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 491 194.00 | 6 286 139.00 | 31 205 054.00 | 37 491 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 539.00 | 538 539.00 | | 538 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
DH Report à nouveau | 5 752 005.00 | 6 661 788.00 | | 5 752 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 523.00 | 1 590 217.00 | | 1 212 523.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 922.00 | 8 844 398.00 | | 7 556 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 974 752.00 | 16 527 038.00 | | 16 974 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446 775.00 | 3 402 197.00 | | 5 446 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 978.00 | 261 739.00 | | 478 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 644.00 | 360 517.00 | | 453 644.00 |
EA Autres dettes | 293 984.00 | 235 043.00 | | 293 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 648 133.00 | 20 786 534.00 | | 23 648 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 205 054.00 | 29 630 932.00 | | 31 205 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 606 797.00 | | 4 606 797.00 | 4 606 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 797.00 | | 4 606 797.00 | 4 606 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 071.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 266 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | 29 754.00 | | 1 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 29 754.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 841.00 | 353 308.00 | | 187 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 841.00 | 358 408.00 | | 187 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 041.00 | -328 654.00 | | -186 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 457.00 | 708 523.00 | | 235 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 361.00 | 5 985 559.00 | | 4 632 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 838.00 | 4 395 342.00 | | 3 419 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 523.00 | 1 590 217.00 | | 1 212 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 310 989.00 | | 495 621.00 | 33 310 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 539.00 | | 33 643 070.00 | 163 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 539.00 | | 19 942 966.00 | 163 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700 104.00 | | | 13 700 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 610 885.00 | | 495 621.00 | 19 610 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598 987.00 | 328 572.00 | | 5 598 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 561 907.00 | 328 572.00 | | 5 561 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286 509.00 | 72 071.00 | | 286 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 509.00 | 72 071.00 | | 286 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 509.00 | 72 071.00 | | 286 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 953.00 | 1 215 953.00 | | 1 215 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 978.00 | 478 978.00 | | 478 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 984.00 | 293 984.00 | | 293 984.00 |
UX Autres créances clients | 361 503.00 | 361 503.00 | | 361 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 133.00 | 629 133.00 | | 629 133.00 |
VB T. V. A. | 130 462.00 | 130 462.00 | | 130 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 974 752.00 | 1 566 996.00 | 8 045 514.00 | 16 974 752.00 |
VI Groupe et associés | 4 230 822.00 | 159 827.00 | 4 070 995.00 | 4 230 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 666.00 | | | 1 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 600.00 | | | 642 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 187.00 | 212 187.00 | | 212 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 193.00 | 1 386 193.00 | | 1 386 193.00 |
VW T.V.A. | 252 846.00 | 252 846.00 | | 252 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 648 133.00 | 4 169 382.00 | 12 116 509.00 | 23 648 133.00 |