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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 124.00 | 280 608.00 | 49 516.00 | 330 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 831.00 | 1 697 152.00 | 356 679.00 | 2 053 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 873.00 | 1 977 761.00 | 415 112.00 | 2 392 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 971.00 | | 262 971.00 | 262 971.00 |
BZ Autres créances | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 266 408.00 | | 266 408.00 | 266 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 299.00 | | 1 172 299.00 | 1 172 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 172.00 | 1 977 761.00 | 1 587 411.00 | 3 565 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 957.00 | 1 021 909.00 | | 1 094 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 215.00 | 73 048.00 | | -271 215.00 |
DL TOTAL (I) | 866 092.00 | 1 137 307.00 | | 866 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 000.00 | 127 500.00 | | 339 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 000.00 | 127 500.00 | | 339 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 491.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 137.00 | 222 854.00 | | 151 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 235.00 | 69 005.00 | | 108 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 144.00 | 106 673.00 | | 113 144.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | 4 381.00 | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 320.00 | 403 404.00 | | 382 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 411.00 | 1 668 211.00 | | 1 587 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 350.00 | 252 267.00 | | 291 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 491.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 010.00 | | 1 632 010.00 | 1 632 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 010.00 | | 1 632 010.00 | 1 632 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 70.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 049.00 | -70.00 | | 18 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 660.00 | 1 744 948.00 | | 1 786 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 876.00 | 1 671 901.00 | | 2 057 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 215.00 | 73 048.00 | | -271 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 357.00 | | 55 968.00 | 2 338 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 2 392 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 2 383 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 440.00 | | 55 968.00 | 2 329 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 343.00 | 247 901.00 | 72 483.00 | 1 802 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 343.00 | 247 901.00 | 72 483.00 | 1 802 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | 339 000.00 | 127 500.00 | 127 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 500.00 | 339 000.00 | 127 500.00 | 127 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 000.00 | 127 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 137.00 | 60 167.00 | 90 970.00 | 151 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 235.00 | 108 235.00 | | 108 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 262 971.00 | 262 971.00 | | 262 971.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 778.00 | 314 778.00 | | 314 778.00 |
VW T.V.A. | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 320.00 | 291 350.00 | 90 970.00 | 382 320.00 |