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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 11 919.00 | 4 289.00 | 16 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 151.00 | 17 217.00 | 5 934.00 | 23 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 064.00 | 106 538.00 | 12 525.00 | 119 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 174.00 | 135 674.00 | 30 500.00 | 166 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 393.00 | 887.00 | 2 506.00 | 3 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 548.00 | 2 882.00 | 64 665.00 | 67 548.00 |
BZ Autres créances | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CF Disponibilités | 288 754.00 | | 288 754.00 | 288 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 951.00 | 3 770.00 | 381 181.00 | 384 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 125.00 | 139 444.00 | 411 681.00 | 551 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 546.00 | 107 534.00 | | 127 546.00 |
DL TOTAL (I) | 171 379.00 | 151 367.00 | | 171 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 028.00 | 100 007.00 | | 100 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 092.00 | 57 455.00 | | 55 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 539.00 | 36 249.00 | | 28 539.00 |
EA Autres dettes | 56 643.00 | 56 368.00 | | 56 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 302.00 | 250 079.00 | | 240 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 681.00 | 401 446.00 | | 411 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 817.00 | 150 079.00 | | 156 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 644.00 | | 572 644.00 | 572 644.00 |
FG Production vendue services | 178 835.00 | | 178 835.00 | 178 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 479.00 | | 751 479.00 | 751 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 39 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 337.00 | 9 571.00 | | 5 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 031.00 | 18 735.00 | | 20 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 571.00 | 32 739.00 | | 38 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 17.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -17.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 623.00 | 35 350.00 | | 41 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 171.00 | 652 105.00 | | 758 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 625.00 | 544 571.00 | | 630 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 546.00 | 107 534.00 | | 127 546.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 646.00 | | 12 843.00 | 161 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 901.00 | 166 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 901.00 | 142 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 562.00 | | 12 554.00 | 138 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 462.00 | | 289.00 | 7 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 866.00 | 5 158.00 | 8 901.00 | 137 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 497.00 | 5 158.00 | 8 901.00 | 127 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 636.00 | 304.00 | 53.00 | 636.00 |
6T Sur comptes clients | 2 053.00 | 830.00 | | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688.00 | 1 134.00 | 53.00 | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | 1 134.00 | 53.00 | 2 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UX Autres créances clients | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VC Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 028.00 | 16 542.00 | 83 486.00 | 100 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 302.00 | 156 816.00 | 83 486.00 | 240 302.00 |