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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 224 408.00 | | 224 408.00 | 224 408.00 |
AP Constructions | 304 398.00 | 165 516.00 | 138 882.00 | 304 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 397.00 | 19 671.00 | 2 726.00 | 22 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 370.00 | 39 688.00 | 4 682.00 | 44 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 917.00 | 227 219.00 | 370 698.00 | 597 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 376.00 | 4 186.00 | 105 190.00 | 109 376.00 |
BZ Autres créances | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CF Disponibilités | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 242.00 | 4 186.00 | 190 056.00 | 194 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 159.00 | 231 405.00 | 560 754.00 | 792 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 782.00 | 62 198.00 | | 90 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 692.00 | 78 584.00 | | 36 692.00 |
DL TOTAL (I) | 160 475.00 | 173 782.00 | | 160 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 045.00 | 318 734.00 | | 264 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | 60 677.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 13 189.00 | | 19 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 257.00 | 107 796.00 | | 112 257.00 |
EA Autres dettes | | 24 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 279.00 | 524 963.00 | | 400 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 754.00 | 698 745.00 | | 560 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 599.00 | 232 832.00 | | 163 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 010.00 | | 815.00 | 601 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 597 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 371 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 752.00 | | | 226 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 258.00 | | 815.00 | 374 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 457.00 | 37 671.00 | 3 908.00 | 193 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 113.00 | 37 671.00 | 3 908.00 | 191 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 045.00 | 32 183.00 | 118 174.00 | 264 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 279.00 | 163 599.00 | 122 991.00 | 400 279.00 |