| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 817 483.00 | 352 936.00 | 464 547.00 | 817 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 483.00 | 352 936.00 | 464 547.00 | 817 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
072 Créances – Autres | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 347 318.00 | | 347 318.00 | 347 318.00 |
084 Disponibilités | 272 843.00 | | 272 843.00 | 272 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 818 216.00 | | 818 216.00 | 818 216.00 |
110 Total général Actif | 1 635 699.00 | 352 936.00 | 1 282 763.00 | 1 635 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 292 510.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | 843 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 228 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 110 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 282 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 157 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 250.00 | 121 000.00 | | 240 250.00 |
230 Autres produits | 375.00 | | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 625.00 | 121 000.00 | | 240 625.00 |
242 Autres charges externes. | 15 533.00 | 4 756.00 | | 15 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 905.00 | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 535.00 | 134 650.00 | | 201 535.00 |
252 Charges sociales | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 195.00 | 140 311.00 | | 240 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 430.00 | -19 311.00 | | 430.00 |
280 Produits financiers | 61 436.00 | 13 544.00 | | 61 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
294 Charges financières | | 413 010.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 541.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 617.00 | -418 777.00 | | -11 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 466.00 | | | 823 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -73 483.00 | | | -73 483.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 413 010.00 | | | 413 010.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 413 010.00 | | | 413 010.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |