| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 874.00 | 39 518.00 | 4 873 356.00 | 4 912 874.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 610.00 | 28 012.00 | 1 087 599.00 | 1 115 610.00 |
BZ Autres créances | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
CF Disponibilités | 1 474 759.00 | | 1 474 759.00 | 1 474 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 120.00 | 28 012.00 | 2 647 109.00 | 2 675 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 994.00 | 67 530.00 | 7 520 465.00 | 7 587 994.00 |
CU Autres participations | 4 880 874.00 | 7 518.00 | 4 873 356.00 | 4 880 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 036 022.00 | 3 036 022.00 | | 3 036 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DG Autres réserves | 1 469 117.00 | 1 229 083.00 | | 1 469 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105 183.00 | 2 240 035.00 | | 2 105 183.00 |
DL TOTAL (I) | 6 634 099.00 | 6 528 916.00 | | 6 634 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 220.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 020.00 | 103 046.00 | | 159 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 780.00 | 191 862.00 | | 387 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 058.00 | 198 966.00 | | 339 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 128.00 | 494 094.00 | | 886 128.00 |
ED (V) | 238.00 | 7 729.00 | | 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 465.00 | 7 030 738.00 | | 7 520 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 128.00 | 494 094.00 | | 886 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 858.00 | | 1 819 858.00 | 1 819 858.00 |
FG Production vendue services | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 858.00 | | 2 731 858.00 | 2 731 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 014.00 | |
GE Autres charges | | | 22 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 995.00 | 101 471.00 | | 42 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 602.00 | 4 679 925.00 | | 4 764 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 419.00 | 2 439 890.00 | | 2 659 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105 183.00 | 2 240 035.00 | | 2 105 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 874.00 | | | 4 912 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 912 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 912 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912 874.00 | | | 4 912 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 780.00 | 387 780.00 | | 387 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 623.00 | 158 623.00 | | 158 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 610.00 | 1 115 610.00 | | 1 115 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 159 020.00 | 159 020.00 | | 159 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 361.00 | 1 200 361.00 | 32 000.00 | 1 232 361.00 |
VW T.V.A. | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 128.00 | 886 128.00 | | 886 128.00 |