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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
AN Terrains | 3 111.00 | 1 709.00 | 1 402.00 | 3 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 046.00 | 1 282 701.00 | 609 345.00 | 1 892 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 709.00 | 286 040.00 | 75 670.00 | 361 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 575.00 | 1 574 149.00 | 724 425.00 | 2 298 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 077.00 | | 244 077.00 | 244 077.00 |
BZ Autres créances | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CF Disponibilités | 163 475.00 | | 163 475.00 | 163 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 297.00 | | 458 297.00 | 458 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 872.00 | 1 574 149.00 | 1 182 722.00 | 2 756 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DG Autres réserves | 263 627.00 | | | 263 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98.00 | | | -98.00 |
DL TOTAL (I) | 520 270.00 | | | 520 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 033.00 | | | 412 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 826.00 | | | 143 826.00 |
EA Autres dettes | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 453.00 | | | 662 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 722.00 | | | 1 182 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 977.00 | | | 379 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
FG Production vendue services | 913 221.00 | | 913 221.00 | 913 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 837.00 | | 1 055 837.00 | 1 055 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 002.00 | | | 1 091 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 099.00 | | | 1 091 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98.00 | | | -98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 710.00 | | 61 702.00 | 2 365 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 837.00 | 2 298 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 837.00 | 2 256 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 002.00 | | 61 702.00 | 2 324 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 093.00 | 192 893.00 | 128 837.00 | 1 510 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 393.00 | 192 893.00 | 128 837.00 | 1 506 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 244 077.00 | 244 077.00 | | 244 077.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 033.00 | 129 557.00 | 262 766.00 | 412 033.00 |
VI Groupe et associés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 309.00 | | | 231 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 702.00 | 258 602.00 | 100.00 | 258 702.00 |
VW T.V.A. | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 453.00 | 379 977.00 | 262 766.00 | 662 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |