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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 552.00 | 138 035.00 | 304 517.00 | 442 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 935 777.00 | 138 035.00 | 18 797 742.00 | 18 935 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BZ Autres créances | 3 474 228.00 | | 3 474 228.00 | 3 474 228.00 |
CF Disponibilités | 525 387.00 | | 525 387.00 | 525 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 093.00 | | 4 103 093.00 | 4 103 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 038 870.00 | 138 035.00 | 22 900 835.00 | 23 038 870.00 |
CU Autres participations | 18 482 352.00 | | 18 482 352.00 | 18 482 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 045.00 | 86 100.00 | | 113 045.00 |
DH Report à nouveau | 17 358 216.00 | 16 846 247.00 | | 17 358 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495 733.00 | 538 914.00 | | 2 495 733.00 |
DL TOTAL (I) | 22 084 994.00 | 19 589 261.00 | | 22 084 994.00 |
DP Provisions pour risques | 39 617.00 | 20 811.00 | | 39 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 617.00 | 20 811.00 | | 39 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 168.00 | 838 838.00 | | 666 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 070.00 | 1 164.00 | | 11 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 26 768.00 | | 52 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 093.00 | 51 055.00 | | 46 093.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 224.00 | 917 825.00 | | 776 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 900 835.00 | 20 527 897.00 | | 22 900 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 591.00 | | 261 591.00 | 261 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 591.00 | | 261 591.00 | 261 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 596 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 149.00 | 8.00 | | 35 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 984.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 821.00 | 1 984.00 | | 34 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | -1 976.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 724.00 | 866 780.00 | | 2 901 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 991.00 | 327 866.00 | | 405 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495 733.00 | 538 914.00 | | 2 495 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 232 382.00 | | 191 697.00 | 20 232 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 443 151.00 | | 18 482 487.00 | 1 443 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 443 151.00 | 45 151.00 | 18 935 777.00 | 1 443 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 151.00 | 442 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 006.00 | | 141 697.00 | 346 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 875 638.00 | | 50 000.00 | 19 875 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 149.00 | 68 245.00 | 10 359.00 | 80 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 149.00 | 68 245.00 | 10 359.00 | 80 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 811.00 | 18 806.00 | | 20 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 811.00 | 18 806.00 | | 20 811.00 |
UG ‐ Financières | | 18 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 3 461 069.00 | 3 461 069.00 | | 3 461 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 838.00 | 163 036.00 | 502 803.00 | 665 838.00 |
VI Groupe et associés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 594.00 | | | 172 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 280.00 | 3 517 145.00 | 135.00 | 3 517 280.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 224.00 | 273 422.00 | 502 803.00 | 776 224.00 |