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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 120.00 | 147 145.00 | 62 974.00 | 210 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 920.00 | 147 145.00 | 108 774.00 | 255 920.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 224.00 | 147 145.00 | 136 079.00 | 283 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 371.00 | | | -29 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
DL TOTAL (I) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 079.00 | | | 136 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 100.00 | | 537 100.00 | 537 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 100.00 | | 537 100.00 | 537 100.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 932.00 | | | 538 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 304.00 | | | 568 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 371.00 | | | -29 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 712.00 | | 8 748.00 | 248 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 255 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 372.00 | | 8 748.00 | 201 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 737.00 | 12 948.00 | 1 540.00 | 135 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 197.00 | 12 948.00 | | 134 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 182.00 | 9 878.00 | 19 304.00 | 29 182.00 |
VI Groupe et associés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 763.00 | 21 963.00 | 45 800.00 | 67 763.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 727.00 | 81 422.00 | 19 304.00 | 100 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
ST Autres comptes | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 335.00 | | | 295 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 326.00 | | | 382 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |