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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AN Terrains | 139 842.00 | | 139 842.00 | 139 842.00 |
AP Constructions | 326 299.00 | 96 564.00 | 229 734.00 | 326 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 1 217.00 | 2 938.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 486.00 | 97 781.00 | 372 705.00 | 470 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 980.00 | 97 781.00 | 448 199.00 | 545 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 866.00 | 31 202.00 | | 4 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 344.00 | -6 336.00 | | 21 344.00 |
DL TOTAL (I) | 157 210.00 | 155 866.00 | | 157 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 341.00 | 284 864.00 | | 262 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 972.00 | 23 698.00 | | 20 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 4 946.00 | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 385.00 | 97.00 | | 6 385.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 989.00 | 313 604.00 | | 290 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 199.00 | 469 471.00 | | 448 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 989.00 | 313 604.00 | | 290 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 633.00 | 6 947.00 | 46 580.00 | 39 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 633.00 | 6 947.00 | 46 580.00 | 39 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 724.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 724.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | -724.00 | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 477.00 | 33 926.00 | | 49 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 133.00 | 40 262.00 | | 28 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 344.00 | -6 336.00 | | 21 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 686.00 | | 2 800.00 | 467 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 496.00 | | 2 800.00 | 467 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 974.00 | 8 403.00 | 1 596.00 | 90 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 974.00 | 8 403.00 | 1 596.00 | 90 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 341.00 | 262 341.00 | | 262 341.00 |
VI Groupe et associés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 989.00 | 290 989.00 | | 290 989.00 |