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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 173 000.00 | 4 483 000.00 | 690 000.00 | 5 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 000.00 | 620 000.00 | 86 000.00 | 706 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907 000.00 | 5 103 000.00 | 804 000.00 | 5 907 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 907 000.00 | 24 000.00 | 10 883 000.00 | 10 907 000.00 |
BZ Autres créances | 6 070 000.00 | | 6 070 000.00 | 6 070 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 977 000.00 | 24 000.00 | 16 953 000.00 | 16 977 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 896 000.00 | 5 127 000.00 | 17 769 000.00 | 22 896 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 156 000.00 | 6 498 000.00 | | 6 156 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 000.00 | -343 000.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 926 000.00 | 6 840 000.00 | | 6 926 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006 000.00 | 879 000.00 | | 1 006 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 000.00 | 879 000.00 | | 1 006 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 000.00 | 2 946 000.00 | | 2 007 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336 000.00 | 3 050 000.00 | | 2 336 000.00 |
EA Autres dettes | 1 400 000.00 | 980 000.00 | | 1 400 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 061 000.00 | 3 888 000.00 | | 4 061 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 804 000.00 | 10 864 000.00 | | 9 804 000.00 |
ED (V) | 33 000.00 | 5 000.00 | | 33 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 769 000.00 | 18 588 000.00 | | 17 769 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 024 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 024 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 165 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 022 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -335 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | 177 000.00 | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 000.00 | -177 000.00 | | 77 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 000.00 | 15 000.00 | | 819 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 366 000.00 | 17 482 000.00 | | 18 366 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 281 000.00 | 17 825 000.00 | | 18 281 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 000.00 | -343 000.00 | | 85 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 000.00 | | | 5 173 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 173 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 173 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 173 000.00 | | | 5 173 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 000.00 | 145 000.00 | 18 000.00 | 879 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 000.00 | 145 000.00 | 18 000.00 | 879 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 000.00 | 2 007 000.00 | | 2 007 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 062 000.00 | 4 062 000.00 | | 4 062 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 907 000.00 | 10 907 000.00 | | 10 907 000.00 |
VB T. V. A. | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963 000.00 | 4 963 000.00 | | 4 963 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 989 000.00 | 16 989 000.00 | | 16 989 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 000.00 | 9 838 000.00 | | 9 838 000.00 |