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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 194.00 | 11 394.00 | 1 800.00 | 13 194.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 37 070.00 | 30 435.00 | 6 635.00 | 37 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 918.00 | 14 147.00 | 4 771.00 | 18 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 237.00 | 55 976.00 | 28 261.00 | 84 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 788.00 | 6 698.00 | 205 090.00 | 211 788.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 802.00 | 6 698.00 | 287 103.00 | 293 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 039.00 | 62 674.00 | 315 364.00 | 378 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 48 420.00 | 48 062.00 | | 48 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 300.00 | 78 358.00 | | 53 300.00 |
DL TOTAL (I) | 144 620.00 | 169 320.00 | | 144 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 033.00 | | 10 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 562.00 | 167 956.00 | | 143 562.00 |
EA Autres dettes | 16 842.00 | 6 383.00 | | 16 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 744.00 | 184 552.00 | | 170 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 364.00 | 353 872.00 | | 315 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 252.00 | | 829 252.00 | 829 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 252.00 | | 829 252.00 | 829 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 856.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 856.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 598.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 258.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 554.00 | 34 069.00 | | 23 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 403.00 | 772 741.00 | | 855 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 102.00 | 694 383.00 | | 802 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 300.00 | 78 358.00 | | 53 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 778.00 | | 7 459.00 | 76 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 559.00 | | 7 429.00 | 48 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | 30.00 | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 720.00 | 5 256.00 | | 50 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 2 084.00 | | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 410.00 | 3 172.00 | | 41 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 203 753.00 | 203 753.00 | | 203 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 996.00 | 224 907.00 | 13 089.00 | 237 996.00 |
VW T.V.A. | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |