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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
AN Terrains | 49 478.00 | 37 470.00 | 12 008.00 | 49 478.00 |
AP Constructions | 36 219.00 | 19 643.00 | 16 576.00 | 36 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 524.00 | 64 334.00 | 24 190.00 | 88 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 571.00 | 69 452.00 | 91 120.00 | 160 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 415.00 | 190 899.00 | 180 516.00 | 371 415.00 |
BT Marchandises | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 302.00 | 8 555.00 | 74 747.00 | 83 302.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 702.00 | 8 555.00 | 188 147.00 | 196 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 117.00 | 199 453.00 | 368 664.00 | 568 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 433.00 | 54 621.00 | | 56 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 359.00 | 1 812.00 | | 17 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 972.00 | 9 305.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 123 764.00 | 109 738.00 | | 123 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 409.00 | 125 802.00 | | 143 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 1 847.00 | | 1 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 579.00 | 39 925.00 | | 56 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 745.00 | 34 465.00 | | 32 745.00 |
EA Autres dettes | 10 201.00 | 19 838.00 | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 900.00 | 222 474.00 | | 244 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 664.00 | 332 212.00 | | 368 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 174.00 | 133 161.00 | | 137 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 558.00 | | 52 012.00 | 360 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 155.00 | 371 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 31 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 087.00 | 337 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 719.00 | | 51 404.00 | 324 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 608.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 898.00 | 34 187.00 | 40 187.00 | 196 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 462.00 | 34 187.00 | 38 751.00 | 195 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 774.00 | 5 110.00 | 1 329.00 | 4 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 774.00 | 5 110.00 | 1 329.00 | 4 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 774.00 | 5 110.00 | 1 329.00 | 4 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 110.00 | 1 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 161.00 | 35 435.00 | 107 726.00 | 143 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 900.00 | 137 174.00 | 107 726.00 | 244 900.00 |