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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 550.00 | 197 550.00 | | 197 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 000.00 | 200 050.00 | 42 950.00 | 243 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 587 938.00 | 261 060.00 | 12 326 878.00 | 12 587 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 719.00 | | 357 719.00 | 357 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 129.00 | | 314 129.00 | 314 129.00 |
BZ Autres créances | 270 616.00 | | 270 616.00 | 270 616.00 |
CF Disponibilités | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 554 629.00 | 261 060.00 | 13 293 570.00 | 13 554 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 797 629.00 | 461 110.00 | 13 336 519.00 | 13 797 629.00 |
CU Autres participations | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 626.00 | 353 626.00 | | 353 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 810.00 | 653 810.00 | | 653 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
DG Autres réserves | 3 703 134.00 | 3 294 599.00 | | 3 703 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 005.00 | 820 219.00 | | 1 249 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994 939.00 | 5 157 617.00 | | 5 994 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 518 277.00 | 9 319 046.00 | | 5 518 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 287.00 | 4 134.00 | | 171 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 402.00 | 911 305.00 | | 1 440 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 614.00 | 74 012.00 | | 211 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 341 580.00 | 10 308 496.00 | | 7 341 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 336 519.00 | 15 466 114.00 | | 13 336 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 287.00 | | | 171 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 333 147.00 | | 16 333 147.00 | 16 333 147.00 |
FG Production vendue services | 71 991.00 | | 71 991.00 | 71 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 405 137.00 | | 16 405 137.00 | 16 405 137.00 |
FM Production stockée | | | -1 583 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 910 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 600 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 058 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 1 000.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 1 000.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 1 529.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 1 529.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -529.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 404.00 | 323 586.00 | | 473 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 915 672.00 | 11 990 310.00 | | 14 915 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 666 667.00 | 11 170 091.00 | | 13 666 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 005.00 | 820 219.00 | | 1 249 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 400.00 | | 600.00 | 242 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 550.00 | | | 197 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 350.00 | | 600.00 | 42 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 050.00 | | | 200 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 550.00 | | | 197 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 550.00 | | | 197 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 707.00 | 1 689.00 | 84 336.00 | 343 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 257.00 | 1 689.00 | 84 336.00 | 541 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 257.00 | 1 689.00 | 84 336.00 | 541 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 402.00 | 1 440 402.00 | | 1 440 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
UX Autres créances clients | 314 129.00 | 314 129.00 | | 314 129.00 |
VB T. V. A. | 176 183.00 | 176 183.00 | | 176 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518 277.00 | 5 518 277.00 | | 5 518 277.00 |
VI Groupe et associés | 171 287.00 | 171 287.00 | | 171 287.00 |
VP Divers | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 281.00 | 587 378.00 | 903.00 | 588 281.00 |
VW T.V.A. | 131 234.00 | 131 234.00 | | 131 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341 579.00 | 7 341 579.00 | | 7 341 579.00 |