| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 88 430.00 | | 88 430.00 | 88 430.00 |
AP Constructions | 858 315.00 | 116 797.00 | 741 518.00 | 858 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 583.00 | 17 893.00 | 102 689.00 | 120 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 750.00 | | 199 750.00 | 199 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 614.00 | 431 226.00 | 1 132 388.00 | 1 563 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 886 012.00 | 130 124.00 | 1 755 888.00 | 1 886 012.00 |
CF Disponibilités | 314 139.00 | | 314 139.00 | 314 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 123.00 | 130 124.00 | 2 239 999.00 | 2 370 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 738.00 | 561 351.00 | 3 372 387.00 | 3 933 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 835.00 | 288 835.00 | | 288 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 500.00 | 406 500.00 | | 406 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
DG Autres réserves | 2 346 554.00 | 2 795 932.00 | | 2 346 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 590.00 | -306 127.00 | | 139 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 120.00 | 3 077 779.00 | | 3 074 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 865.00 | 336 283.00 | | 268 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 156.00 | 39 136.00 | | 21 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 2 088.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540.00 | 8 005.00 | | 4 540.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 2 505.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 267.00 | 388 018.00 | | 298 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 387.00 | 3 465 798.00 | | 3 372 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 275.00 | 119 392.00 | | 101 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 4 104.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 318 371.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -244 587.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 156.00 | 194 201.00 | | 366 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 565.00 | 500 328.00 | | 226 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 590.00 | -306 127.00 | | 139 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 657.00 | 30 957.00 | | 1 532 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 494 786.00 | | | 494 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 563 615.00 | | | 1 563 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 329.00 | | | 1 067 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 372.00 | 30 957.00 | | 1 036 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 786.00 | | | 494 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 825.00 | 35 866.00 | 134 691.00 | 98 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 825.00 | 35 866.00 | 134 691.00 | 98 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 036.00 | | | 295 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 036.00 | | | 295 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |