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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 36.00 | 663.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 706.00 | 4 168.00 | 7 537.00 | 11 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 494.00 | 4 205.00 | 25 288.00 | 29 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 462.00 | | 199 462.00 | 199 462.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 637.00 | | 852 637.00 | 852 637.00 |
CF Disponibilités | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 214.00 | | 1 121 214.00 | 1 121 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 708.00 | 4 205.00 | 1 146 503.00 | 1 150 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 663 119.00 | | | 663 119.00 |
DH Report à nouveau | -33 841.00 | | | -33 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 624.00 | | | -135 624.00 |
DL TOTAL (I) | 933 744.00 | | | 933 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 503.00 | | | 1 146 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 712.00 | | 1 032 712.00 | 1 032 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 712.00 | | 1 032 712.00 | 1 032 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 499.00 | | | 1 048 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 123.00 | | | 1 184 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 624.00 | | | -135 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 385.00 | | 19 510.00 | 32 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 402.00 | 29 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 402.00 | 11 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | | 6 306.00 | 27 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | 12 505.00 | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 693.00 | 3 914.00 | 22 402.00 | 22 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | 3 878.00 | 22 402.00 | 22 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 063.00 | 4 583.00 | 11 480.00 | 16 063.00 |
UX Autres créances clients | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 959.00 | 236 479.00 | 11 480.00 | 247 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 759.00 | 212 759.00 | | 212 759.00 |