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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 519.00 | 312 976.00 | 17 543.00 | 330 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 698.00 | 438 294.00 | 574 405.00 | 1 012 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 99 658.00 | | 99 658.00 | 99 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 472.00 | | 141 472.00 | 141 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 170.00 | 438 294.00 | 715 877.00 | 1 154 170.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 423 000.00 | 390 000.00 | | 423 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022.00 | 505.00 | | 1 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 105.00 | 33 517.00 | | 75 105.00 |
DL TOTAL (I) | 507 378.00 | 432 272.00 | | 507 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 500.00 | 242 800.00 | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 745.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 218.00 | 23 260.00 | | 49 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 499.00 | 266 805.00 | | 208 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 877.00 | 699 078.00 | | 715 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | 6 151.00 | | 10 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 967.00 | 256 610.00 | | 271 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 861.00 | 223 092.00 | | 196 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 105.00 | 33 518.00 | | 75 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 620.00 | | 21 627.00 | 991 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 012 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 886 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 037.00 | | 17 599.00 | 869 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 833.00 | | 4 028.00 | 75 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 787.00 | 55.00 | 549.00 | 438 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 037.00 | 55.00 | 549.00 | 436 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VI Groupe et associés | 121 277.00 | 121 277.00 | | 121 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 039.00 | 41 814.00 | 225.00 | 42 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 498.00 | 208 498.00 | | 208 498.00 |