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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 3 263 309.00 | 646 720.00 | 2 616 590.00 | 3 263 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 270.00 | 7 653.00 | 26 617.00 | 34 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | 1 525.00 | 4 275.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 405 804.00 | 1 807 342.00 | 11 598 463.00 | 13 405 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | 8 167.00 | 1 633.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 573 497.00 | 281 714.00 | 291 783.00 | 573 497.00 |
CF Disponibilités | 758 962.00 | | 758 962.00 | 758 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 723.00 | 289 881.00 | 1 052 842.00 | 1 342 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 748 528.00 | 2 097 223.00 | 12 651 305.00 | 14 748 528.00 |
CU Autres participations | 9 733 897.00 | 1 151 444.00 | 8 582 453.00 | 9 733 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 370 115.00 | 8 370 115.00 | | 8 370 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
DG Autres réserves | 914 316.00 | 914 316.00 | | 914 316.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 572.00 | -1 329 914.00 | | -1 122 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 786.00 | 207 342.00 | | 177 786.00 |
DL TOTAL (I) | 8 755 102.00 | 8 577 316.00 | | 8 755 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 419.00 | 3 444 535.00 | | 3 207 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 654.00 | 798 971.00 | | 608 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 540.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 515.00 | 50 659.00 | | 75 515.00 |
EA Autres dettes | | 32 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 896 203.00 | 4 331 600.00 | | 3 896 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 651 305.00 | 12 908 916.00 | | 12 651 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 810.00 | | 699 810.00 | 699 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 810.00 | | 699 810.00 | 699 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -513.00 | -406.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 691.00 | 881 251.00 | | 776 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 906.00 | 673 909.00 | | 598 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 786.00 | 207 342.00 | | 177 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 232.00 | 163 141.00 | | 491 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 232.00 | 163 141.00 | | 491 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 152 969.00 | | | 1 152 969.00 |
6T Sur comptes clients | 289 881.00 | | | 289 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442 850.00 | | | 1 442 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 850.00 | | | 1 442 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 289.00 | 583 761.00 | 47 529.00 | 631 289.00 |