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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 631.00 | 427 796.00 | 67 836.00 | 495 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 280.00 | 465 078.00 | 217 202.00 | 682 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 314.00 | 83 752.00 | 32 562.00 | 116 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 362.00 | | 120 362.00 | 120 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 420 366.00 | 982 404.00 | 437 962.00 | 1 420 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 413.00 | 172 286.00 | 897 128.00 | 1 069 413.00 |
BN En cours de production de biens | 177 134.00 | | 177 134.00 | 177 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 364.00 | | 333 364.00 | 333 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 390.00 | | 715 390.00 | 715 390.00 |
BZ Autres créances | 765 019.00 | | 765 019.00 | 765 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 238.00 | | 400 238.00 | 400 238.00 |
CF Disponibilités | 823 177.00 | | 823 177.00 | 823 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 302.00 | 172 286.00 | 4 118 016.00 | 4 290 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 987.00 | 1 154 690.00 | 4 571 297.00 | 5 725 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 789.00 | 406 789.00 | | 406 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 679.00 | 40 119.00 | | 40 679.00 |
DG Autres réserves | 1 209 362.00 | 506 909.00 | | 1 209 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 026.00 | 703 013.00 | | 304 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608 363.00 | | | 608 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 351.00 | 1 708 962.00 | | 2 621 351.00 |
DN Avances conditionnées | 159 520.00 | 69 429.00 | | 159 520.00 |
DO TOTAL (II) | 159 520.00 | 69 429.00 | | 159 520.00 |
DP Provisions pour risques | 63 147.00 | 107 186.00 | | 63 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 147.00 | 107 186.00 | | 63 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 039.00 | 595 270.00 | | 1 098 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 421.00 | 268 115.00 | | 214 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 820.00 | 485 575.00 | | 414 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 280.00 | 1 348 960.00 | | 1 727 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 297.00 | 3 234 536.00 | | 4 571 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 853.00 | 840 733.00 | | 1 177 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650 699.00 | 3 138 679.00 | 4 789 378.00 | 1 650 699.00 |
FG Production vendue services | 88 019.00 | 91 963.00 | 179 982.00 | 88 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 718.00 | 3 230 642.00 | 4 969 360.00 | 1 738 718.00 |
FM Production stockée | | | 82 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 619.00 | |
GE Autres charges | | | 19 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | 69.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 104.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 2 433.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 333.00 | -279 685.00 | | -228 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 263.00 | 6 245 126.00 | | 5 554 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 237.00 | 5 542 113.00 | | 5 250 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 026.00 | 703 013.00 | | 304 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 998.00 | | 205 862.00 | 1 233 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 494.00 | 1 420 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494.00 | 918 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 124.00 | | 25 286.00 | 476 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 874.00 | | 180 576.00 | 742 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 987.00 | 114 794.00 | 3 376.00 | 870 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 376.00 | 30 198.00 | | 403 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 610.00 | 84 596.00 | 3 376.00 | 467 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 186.00 | 62 939.00 | 106 978.00 | 107 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 761.00 | 172 286.00 | 133 761.00 | 133 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 761.00 | 172 286.00 | 133 761.00 | 133 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 946.00 | 235 225.00 | 240 739.00 | 240 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 905.00 | 225 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 320.00 | 15 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 421.00 | 214 421.00 | | 214 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 339.00 | 221 339.00 | | 221 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 191.00 | 186 191.00 | | 186 191.00 |
UX Autres créances clients | 715 390.00 | 715 390.00 | | 715 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 039.00 | 148 612.00 | 549 427.00 | 698 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 333.00 | 228 333.00 | | 228 333.00 |
VP Divers | 517 381.00 | 517 381.00 | | 517 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 976.00 | 1 486 976.00 | | 1 486 976.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 280.00 | 1 177 853.00 | 549 427.00 | 1 727 280.00 |