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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 713 033.00 | | 27 713 033.00 | 27 713 033.00 |
CF Disponibilités | 8 815 103.00 | | 8 815 103.00 | 8 815 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 815 103.00 | | 8 815 103.00 | 8 815 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 528 136.00 | | 36 528 136.00 | 36 528 136.00 |
CU Autres participations | 27 713 033.00 | | 27 713 033.00 | 27 713 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 608 760.00 | 12 608 760.00 | | 12 608 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 639 393.00 | 19 639 393.00 | | 19 639 393.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 260 876.00 | 1 260 876.00 | | 1 260 876.00 |
DH Report à nouveau | -16 000 077.00 | 6 836.00 | | -16 000 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 972 428.00 | 3 990 578.00 | | 18 972 428.00 |
DL TOTAL (I) | 36 481 379.00 | 37 506 444.00 | | 36 481 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 790.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 144.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 597.00 | 2 373.00 | | 45 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 757.00 | 4 308.00 | | 46 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 528 136.00 | 37 510 752.00 | | 36 528 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 013 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 049 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 043 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 022 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 608.00 | 4 252.00 | | 49 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 049 514.00 | 4 018 975.00 | | 19 049 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 086.00 | 28 397.00 | | 77 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 972 428.00 | 3 990 578.00 | | 18 972 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 713 033.00 | | | 35 713 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000 000.00 | 27 713 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000 000.00 | 27 713 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 713 033.00 | | | 35 713 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |