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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 273.00 | 26 038.00 | 1 234.00 | 27 273.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 418.00 | 26 583.00 | 4 834.00 | 31 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
072 Créances – Autres | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
084 Disponibilités | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 932.00 | | 96 932.00 | 96 932.00 |
110 Total général Actif | 128 350.00 | 26 583.00 | 101 767.00 | 128 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 761.00 | | | 175 761.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
242 Autres charges externes. | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
252 Charges sociales | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 996.00 | | | 170 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 783.00 | | | 1 783.00 |