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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 620 166.00 | | 620 166.00 | 620 166.00 |
AP Constructions | 5 274 342.00 | 2 488 009.00 | 2 786 333.00 | 5 274 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 429.00 | 139 358.00 | 88 071.00 | 227 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 313.00 | 2 627 367.00 | 3 541 946.00 | 6 169 313.00 |
BZ Autres créances | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CF Disponibilités | 164 513.00 | | 164 513.00 | 164 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 979.00 | | 208 979.00 | 208 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 292.00 | 2 627 367.00 | 3 750 925.00 | 6 378 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 345.00 | | | -187 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 854.00 | | | -13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 801.00 | | | 3 698 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 925.00 | | | 3 750 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 410.00 | | 394 410.00 | 394 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 410.00 | | 394 410.00 | 394 410.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 095.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 194.00 | | | 395 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 048.00 | | | 409 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 854.00 | | | -13 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 272.00 | 229 095.00 | | 2 398 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 272.00 | 229 095.00 | | 2 398 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |