| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 853.00 | 8 828.00 | 5 025.00 | 13 853.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 148.00 | 22 789.00 | 7 358.00 | 30 148.00 |
BT Marchandises | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 787.00 | | 309 787.00 | 309 787.00 |
BZ Autres créances | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CF Disponibilités | 303 957.00 | | 303 957.00 | 303 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 787.00 | | 670 787.00 | 670 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 934.00 | 22 789.00 | 678 145.00 | 700 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 736.00 | 264 749.00 | | 294 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 005.00 | 29 987.00 | | 34 005.00 |
DL TOTAL (I) | 383 741.00 | 349 736.00 | | 383 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 2 437.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 461.00 | 116 509.00 | | 128 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 191.00 | 133 555.00 | | 152 191.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 9 564.00 | | 1 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 357.00 | 12 040.00 | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 404.00 | 274 105.00 | | 294 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 145.00 | 623 841.00 | | 678 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 404.00 | 274 105.00 | | 294 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 109.00 | 3 225.00 | 1 049 334.00 | 1 046 109.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 199 882.00 | 9 060.00 | 208 942.00 | 199 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 992.00 | 12 285.00 | 1 258 277.00 | 1 245 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 640.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 640.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 688.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 6 750.00 | | 8 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 283.00 | 1 457 540.00 | | 1 258 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 278.00 | 1 427 554.00 | | 1 224 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 005.00 | 29 987.00 | | 34 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 675.00 | 17 674.00 | | 17 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 933.00 | | 3 514.00 | 29 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 299.00 | 30 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 13 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 071.00 | | 3 481.00 | 11 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 33.00 | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 695.00 | 2 659.00 | 564.00 | 20 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | 2 659.00 | 564.00 | 6 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 461.00 | 128 461.00 | | 128 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 309 787.00 | 309 787.00 | | 309 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 224.00 | 326 891.00 | 2 333.00 | 329 224.00 |
VW T.V.A. | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 404.00 | 294 404.00 | | 294 404.00 |