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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 386.00 | 17 463.00 | 11 923.00 | 29 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 220.00 | 32 138.00 | 20 082.00 | 52 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 092.00 | 567 291.00 | 480 801.00 | 1 048 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 255.00 | 616 891.00 | 562 364.00 | 1 179 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 449.00 | 8 104.00 | 28 345.00 | 36 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 882.00 | 112 845.00 | 3 398 037.00 | 3 510 882.00 |
BZ Autres créances | 774 166.00 | | 774 166.00 | 774 166.00 |
CF Disponibilités | 4 931 236.00 | | 4 931 236.00 | 4 931 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 277 042.00 | 120 949.00 | 9 156 094.00 | 9 277 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 297.00 | 737 840.00 | 9 718 457.00 | 10 456 297.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 657 378.00 | | | 2 657 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 769.00 | | | 1 866 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074 147.00 | | | 5 074 147.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 014.00 | | | 364 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 521.00 | | | 731 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 236.00 | | | 893 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311 524.00 | | | 2 311 524.00 |
EA Autres dettes | 243 613.00 | | | 243 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 310.00 | | | 4 544 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 718 457.00 | | | 9 718 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 319.00 | | | 4 310 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 699.00 | | 230 699.00 | 230 699.00 |
FG Production vendue services | 13 763 147.00 | | 13 763 147.00 | 13 763 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 993 846.00 | | 13 993 846.00 | 13 993 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 019 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 077 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 913.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 959 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 060 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 068 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 950.00 | | | 466 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 521.00 | | | 731 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 051 382.00 | | | 14 051 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 184 614.00 | | | 12 184 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 769.00 | | | 1 866 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 762.00 | | 151 031.00 | 1 160 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 538.00 | 1 179 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 772.00 | 29 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 766.00 | 1 100 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 537.00 | | 20 621.00 | 38 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 868.00 | | 126 210.00 | 1 076 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 357.00 | | 4 200.00 | 45 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 272.00 | 169 591.00 | 121 971.00 | 569 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 382.00 | 9 853.00 | 29 772.00 | 37 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 890.00 | 159 738.00 | 92 199.00 | 531 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 111 036.00 | 9 913.00 | | 111 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 236.00 | 893 236.00 | | 893 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 916.00 | 1 271 916.00 | | 1 271 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 170.00 | 460 170.00 | | 460 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 613.00 | 243 613.00 | | 243 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 396 068.00 | 3 396 068.00 | | 3 396 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
VB T. V. A. | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
VC Groupe et associés | 637 287.00 | 637 287.00 | | 637 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 014.00 | 130 023.00 | 233 991.00 | 364 014.00 |
VI Groupe et associés | 731 521.00 | 731 521.00 | | 731 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 179.00 | | | 155 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 419.00 | 4 308 027.00 | 49 392.00 | 4 357 419.00 |
VW T.V.A. | 420 695.00 | 420 695.00 | | 420 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 310.00 | 4 310 319.00 | 233 991.00 | 4 544 310.00 |