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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 26 039.00 | 17 129.00 | 8 910.00 | 26 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 039.00 | 17 129.00 | 8 910.00 | 26 039.00 |
072 Créances – Autres | 294 274.00 | | 294 274.00 | 294 274.00 |
084 Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
110 Total général Actif | 326 539.00 | 17 129.00 | 309 410.00 | 326 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 988 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -732 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 303.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 19 037.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 19 037.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 050.00 | 3 001.00 | | 7 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 447.00 | | 611.00 |
252 Charges sociales | 2 167.00 | 4 159.00 | | 2 167.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 720.00 | | |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 861.00 | 21 328.00 | | 9 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 861.00 | -2 291.00 | | -9 861.00 |
280 Produits financiers | 3 128.00 | 4 045.00 | | 3 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 235.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157 000.00 | 32 300.00 | | 157 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 966.00 | -30 781.00 | | -113 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 720.00 | | | 63 720.00 |