| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 220.00 | 6 212.00 | 64 007.00 | 70 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 693.00 | 6 212.00 | 73 481.00 | 79 693.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 210.00 | 11 566.00 | | 17 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 403.00 | 5 643.00 | | 5 403.00 |
DK Provisions réglementées | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 413.00 | 26 012.00 | | 31 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 251.00 | 14 240.00 | | 8 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 979.00 | 18 606.00 | | 18 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 2 295.00 | | 4 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 893.00 | 11 963.00 | | 9 893.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 167.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 067.00 | 47 272.00 | | 42 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 481.00 | 73 285.00 | | 73 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 979.00 | 39 037.00 | | 39 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
FG Production vendue services | 94 527.00 | | 94 527.00 | 94 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 884.00 | | 96 884.00 | 96 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 351.00 | 7 530.00 | | 5 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 626.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 850.00 | 98 585.00 | | 98 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 447.00 | 92 942.00 | | 93 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 403.00 | 5 643.00 | | 5 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 210.00 | 2.00 | | 6 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 2.00 | | 3 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 251.00 | 6 163.00 | 2 087.00 | 8 251.00 |
VI Groupe et associés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 067.00 | 39 979.00 | 2 087.00 | 42 067.00 |